基金经理：陈梁
| 单位净值:0.7736 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7736 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮能源革新混合发起式C(015005)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 0.7736 | 0.7736 | -0.039% | |
| 2025/12/11 | 0.7739 | 0.7739 | -1.2% | |
| 2025/12/10 | 0.7833 | 0.7833 | -0.973% | |
| 2025/12/9 | 0.791 | 0.791 | -1.458% | |
| 2025/12/8 | 0.8027 | 0.8027 | 3.708% | |
| 2025/12/5 | 0.774 | 0.774 | 1.071% | |
| 2025/12/4 | 0.7658 | 0.7658 | -0.623% | |
| 2025/12/3 | 0.7706 | 0.7706 | -1.759% | |
| 2025/12/2 | 0.7844 | 0.7844 | -1.962% | |
| 2025/12/1 | 0.8001 | 0.8001 | -1.417% | |
| 2025/11/28 | 0.8116 | 0.8116 | 1.463% | |
| 2025/11/27 | 0.7999 | 0.7999 | 1.061% | |
| 2025/11/26 | 0.7915 | 0.7915 | -0.428% | |
| 2025/11/25 | 0.7949 | 0.7949 | 0.126% | |
| 2025/11/24 | 0.7939 | 0.7939 | 0.113% | |
| 2025/11/21 | 0.793 | 0.793 | -6.761% | |
| 2025/11/20 | 0.8505 | 0.8505 | -2.095% | |
| 2025/11/19 | 0.8687 | 0.8687 | -0.754% | |
| 2025/11/18 | 0.8753 | 0.8753 | -6.425% | |
| 2025/11/17 | 0.9354 | 0.9354 | 1.179% | |
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