基金经理：白鹏
| 单位净值:0.8672 | 净值增长率:-2.24% | 净值增长率:-2.24% | 累计净值:0.8672 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮能源革新混合发起式C(015005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 0.8672 | 0.8672 | -2.243% | |
| 2025/11/11 | 0.8871 | 0.8871 | 0.169% | |
| 2025/11/10 | 0.8856 | 0.8856 | -0.584% | |
| 2025/11/7 | 0.8908 | 0.8908 | 0.826% | |
| 2025/11/6 | 0.8835 | 0.8835 | 0.753% | |
| 2025/11/5 | 0.8769 | 0.8769 | 4.605% | |
| 2025/11/4 | 0.8383 | 0.8383 | -2.997% | |
| 2025/11/3 | 0.8642 | 0.8642 | 0.887% | |
| 2025/10/31 | 0.8566 | 0.8566 | -0.661% | |
| 2025/10/30 | 0.8623 | 0.8623 | -0.519% | |
| 2025/10/29 | 0.8668 | 0.8668 | 7.198% | |
| 2025/10/28 | 0.8086 | 0.8086 | -0.955% | |
| 2025/10/27 | 0.8164 | 0.8164 | 0.554% | |
| 2025/10/24 | 0.8119 | 0.8119 | 3.559% | |
| 2025/10/23 | 0.784 | 0.784 | 0.089% | |
| 2025/10/22 | 0.7833 | 0.7833 | -1.223% | |
| 2025/10/21 | 0.793 | 0.793 | 0.865% | |
| 2025/10/20 | 0.7862 | 0.7862 | 0.178% | |
| 2025/10/17 | 0.7848 | 0.7848 | -4.386% | |
| 2025/10/16 | 0.8208 | 0.8208 | 0.159% | |
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