基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0328 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0328 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮尊佑一年定开债券(015003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0328 | 1.0328 | 0.058% | |
| 2023/9/22 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% | |
| 2023/9/15 | 1.0323 | 1.0323 | 0.107% | |
| 2023/9/8 | 1.0312 | 1.0312 | -0.319% | |
| 2023/9/1 | 1.0345 | 1.0345 | -0.058% | |
| 2023/8/25 | 1.0351 | 1.0351 | 0% | |
| 2023/8/18 | 1.0351 | 1.0351 | 0.184% | |
| 2023/8/11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.068% | |
| 2023/8/4 | 1.0325 | 1.0325 | 0.175% | |
| 2023/7/28 | 1.0307 | 1.0307 | -0.048% | |
| 2023/7/21 | 1.0312 | 1.0312 | 0.165% | |
| 2023/7/14 | 1.0295 | 1.0295 | 0% | |
| 2023/7/7 | 1.0295 | 1.0295 | 0.165% | |
| 2023/6/30 | 1.0278 | 1.0278 | 0.195% | |
| 2023/6/21 | 1.0258 | 1.0258 | 0.088% | |
| 2023/6/19 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | |
| 2023/6/16 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
| 2023/6/15 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
| 2023/6/14 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
| 2023/6/13 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | |
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