基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.1598 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.1598 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.1598 | 1.1598 | 1.107% | |
| 2026/3/5 | 1.1471 | 1.1471 | 0.218% | |
| 2026/3/4 | 1.1446 | 1.1446 | -2.188% | |
| 2026/3/3 | 1.1702 | 1.1702 | -0.856% | |
| 2026/3/2 | 1.1803 | 1.1803 | -1.197% | |
| 2026/2/27 | 1.1946 | 1.1946 | 0.185% | |
| 2026/2/26 | 1.1924 | 1.1924 | -0.98% | |
| 2026/2/25 | 1.2042 | 1.2042 | 0.543% | |
| 2026/2/24 | 1.1977 | 1.1977 | -0.142% | |
| 2026/2/13 | 1.1994 | 1.1994 | -0.958% | |
| 2026/2/12 | 1.211 | 1.211 | -0.64% | |
| 2026/2/11 | 1.2188 | 1.2188 | -0.156% | |
| 2026/2/10 | 1.2207 | 1.2207 | -0.237% | |
| 2026/2/9 | 1.2236 | 1.2236 | 1.024% | |
| 2026/2/6 | 1.2112 | 1.2112 | -0.689% | |
| 2026/2/5 | 1.2196 | 1.2196 | 0.296% | |
| 2026/2/4 | 1.216 | 1.216 | 1.241% | |
| 2026/2/3 | 1.2011 | 1.2011 | -0.175% | |
| 2026/2/2 | 1.2032 | 1.2032 | -1.248% | |
| 2026/1/30 | 1.2184 | 1.2184 | -1.424% | |
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