基金经理：
| 单位净值:5.9236 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:5.9236 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 5.9236 | 5.9236 | -0.864% | |
| 2024/9/26 | 5.9752 | 5.9752 | 0.919% | |
| 2024/9/25 | 5.9208 | 5.9208 | -0.256% | |
| 2024/9/24 | 5.936 | 5.936 | 0.423% | |
| 2024/9/23 | 5.911 | 5.911 | 0.152% | |
| 2024/9/20 | 5.902 | 5.902 | -0.673% | |
| 2024/9/19 | 5.942 | 5.942 | 2.714% | |
| 2024/9/18 | 5.785 | 5.785 | -1.094% | |
| 2024/9/13 | 5.849 | 5.849 | 0.24% | |
| 2024/9/12 | 5.835 | 5.835 | 0.987% | |
| 2024/9/11 | 5.778 | 5.778 | 2.193% | |
| 2024/9/10 | 5.654 | 5.654 | 1.091% | |
| 2024/9/9 | 5.593 | 5.593 | 1.359% | |
| 2024/9/6 | 5.518 | 5.518 | -2.732% | |
| 2024/9/5 | 5.673 | 5.673 | -0.158% | |
| 2024/9/4 | 5.682 | 5.682 | -0.158% | |
| 2024/9/3 | 5.691 | 5.691 | -3% | |
| 2024/9/2 | 5.867 | 5.867 | -0.136% | |
| 2024/8/30 | 5.875 | 5.875 | 1.049% | |
| 2024/8/29 | 5.814 | 5.814 | -0.034% | |
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