基金经理：胡宜斌
| 单位净值:3.5560 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:3.5560 | 截止日期:2023/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/26 | 3.556 | 3.556 | 0.367% | |
| 2023/9/25 | 3.543 | 3.543 | -1.006% | |
| 2023/9/22 | 3.579 | 3.579 | 2.491% | |
| 2023/9/21 | 3.492 | 3.492 | -0.569% | |
| 2023/9/20 | 3.512 | 3.512 | -1.652% | |
| 2023/9/19 | 3.571 | 3.571 | -0.916% | |
| 2023/9/18 | 3.604 | 3.604 | -0.634% | |
| 2023/9/15 | 3.627 | 3.627 | -0.083% | |
| 2023/9/14 | 3.63 | 3.63 | -0.928% | |
| 2023/9/13 | 3.664 | 3.664 | -1.133% | |
| 2023/9/12 | 3.706 | 3.706 | -0.936% | |
| 2023/9/11 | 3.741 | 3.741 | 0.456% | |
| 2023/9/8 | 3.724 | 3.724 | -0.214% | |
| 2023/9/7 | 3.732 | 3.732 | -2.38% | |
| 2023/9/6 | 3.823 | 3.823 | 1.004% | |
| 2023/9/5 | 3.785 | 3.785 | -1.33% | |
| 2023/9/4 | 3.836 | 3.836 | 1.535% | |
| 2023/9/1 | 3.778 | 3.778 | -0.079% | |
| 2023/8/31 | 3.781 | 3.781 | 0.239% | |
| 2023/8/30 | 3.772 | 3.772 | 2.417% | |
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