基金经理：
| 单位净值:3.5600 | 净值增长率:8.21% | 累计净值:3.5600 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 3.56 | 3.56 | 8.207% | |
| 2024/9/27 | 3.29 | 3.29 | 5.754% | |
| 2024/9/26 | 3.111 | 3.111 | 4.431% | |
| 2024/9/25 | 2.979 | 2.979 | 0.269% | |
| 2024/9/24 | 2.971 | 2.971 | 3.519% | |
| 2024/9/23 | 2.87 | 2.87 | -0.658% | |
| 2024/9/20 | 2.889 | 2.889 | 0.522% | |
| 2024/9/19 | 2.874 | 2.874 | 1.699% | |
| 2024/9/18 | 2.826 | 2.826 | -0.141% | |
| 2024/9/13 | 2.83 | 2.83 | -0.212% | |
| 2024/9/12 | 2.836 | 2.836 | -0.561% | |
| 2024/9/11 | 2.852 | 2.852 | 0.035% | |
| 2024/9/10 | 2.851 | 2.851 | -0.627% | |
| 2024/9/9 | 2.869 | 2.869 | -1.409% | |
| 2024/9/6 | 2.91 | 2.91 | -0.919% | |
| 2024/9/5 | 2.937 | 2.937 | 0.72% | |
| 2024/9/4 | 2.916 | 2.916 | -0.137% | |
| 2024/9/3 | 2.92 | 2.92 | 0.69% | |
| 2024/9/2 | 2.9 | 2.9 | -1.728% | |
| 2024/8/30 | 2.951 | 2.951 | 1.583% | |
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