基金经理：李铭一
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0735 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.052 | 1.0735 | 0.324% | |
| 2024/8/30 | 1.0486 | 1.0701 | -0.095% | |
| 2024/8/23 | 1.0496 | 1.0711 | 0.105% | |
| 2024/8/16 | 1.0485 | 1.07 | -0.086% | |
| 2024/8/9 | 1.0494 | 1.0709 | -0.143% | |
| 2024/8/2 | 1.0509 | 1.0724 | 0.305% | |
| 2024/7/26 | 1.0477 | 1.0692 | 0.364% | |
| 2024/7/19 | 1.0439 | 1.0654 | 0.077% | |
| 2024/7/12 | 1.0431 | 1.0646 | 0.144% | |
| 2024/7/5 | 1.0416 | 1.0631 | -0.344% | |
| 2024/6/30 | 1.0452 | 1.0667 | 0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0451 | 1.0666 | 0.403% | |
| 2024/6/21 | 1.0409 | 1.0624 | 0.202% | |
| 2024/6/14 | 1.0388 | 1.0603 | 0.193% | |
| 2024/6/7 | 1.0368 | 1.0583 | 0.28% | |
| 2024/5/31 | 1.0339 | 1.0554 | -0.058% | |
| 2024/5/24 | 1.0345 | 1.056 | 0.126% | |
| 2024/5/17 | 1.0332 | 1.0547 | 0.107% | |
| 2024/5/10 | 1.0321 | 1.0536 | -0.019% | |
| 2024/4/30 | 1.0323 | 1.0538 | -0.106% | |
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