基金经理：金梓才
| 单位净值:3.1921 | 净值增长率:2.81% | 累计净值:3.1921 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通匠心优选一年持有期混合A(014915)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 3.1921 | 3.1921 | 2.808% | |
| 2026/8/13 | 3.1049 | 3.1049 | -1.178% | |
| 2026/8/12 | 3.1419 | 3.1419 | 3.125% | |
| 2026/8/11 | 3.0467 | 3.0467 | -0.304% | |
| 2026/8/10 | 3.056 | 3.056 | 0.358% | |
| 2026/8/7 | 3.0451 | 3.0451 | 4.582% | |
| 2026/8/6 | 2.9117 | 2.9117 | 1.843% | |
| 2026/8/5 | 2.859 | 2.859 | 4.066% | |
| 2026/8/4 | 2.7473 | 2.7473 | 9.345% | |
| 2026/8/3 | 2.5125 | 2.5125 | -1.285% | |
| 2026/7/31 | 2.5452 | 2.5452 | 4.754% | |
| 2026/7/30 | 2.4297 | 2.4297 | -6.243% | |
| 2026/7/29 | 2.5915 | 2.5915 | 2.048% | |
| 2026/7/28 | 2.5395 | 2.5395 | -10.748% | |
| 2026/7/27 | 2.8453 | 2.8453 | 6.299% | |
| 2026/7/24 | 2.6767 | 2.6767 | -3.053% | |
| 2026/7/23 | 2.761 | 2.761 | 0.488% | |
| 2026/7/22 | 2.7476 | 2.7476 | -5.513% | |
| 2026/7/21 | 2.9079 | 2.9079 | 9.985% | |
| 2026/7/20 | 2.6439 | 2.6439 | -9.866% | |
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