基金经理：金梓才
| 单位净值:2.9963 | 净值增长率:8.40% | 累计净值:2.9963 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通匠心优选一年持有期混合A(014915)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 2.9963 | 2.9963 | 8.404% | |
| 2026/9/4 | 2.764 | 2.764 | -3.255% | |
| 2026/9/3 | 2.857 | 2.857 | 0.221% | |
| 2026/9/2 | 2.8507 | 2.8507 | -1.775% | |
| 2026/9/1 | 2.9022 | 2.9022 | -4.36% | |
| 2026/8/31 | 3.0345 | 3.0345 | 2.093% | |
| 2026/8/28 | 2.9723 | 2.9723 | -1.547% | |
| 2026/8/27 | 3.019 | 3.019 | 4.652% | |
| 2026/8/26 | 2.8848 | 2.8848 | -0.757% | |
| 2026/8/25 | 2.9068 | 2.9068 | -0.288% | |
| 2026/8/24 | 2.9152 | 2.9152 | -4.912% | |
| 2026/8/21 | 3.0658 | 3.0658 | 1.527% | |
| 2026/8/20 | 3.0197 | 3.0197 | 0.462% | |
| 2026/8/19 | 3.0058 | 3.0058 | -8.896% | |
| 2026/8/18 | 3.2993 | 3.2993 | -0.692% | |
| 2026/8/17 | 3.3223 | 3.3223 | 4.079% | |
| 2026/8/14 | 3.1921 | 3.1921 | 2.808% | |
| 2026/8/13 | 3.1049 | 3.1049 | -1.178% | |
| 2026/8/12 | 3.1419 | 3.1419 | 3.125% | |
| 2026/8/11 | 3.0467 | 3.0467 | -0.304% | |
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