基金经理：魏建
| 单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.1187 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城瑞利债券C(014877)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.07 | 1.1187 | 0.479% | |
| 2026/10/9 | 1.0649 | 1.1136 | 0.245% | |
| 2026/10/8 | 1.0623 | 1.111 | -0.066% | |
| 2026/9/30 | 1.063 | 1.1117 | -0.356% | |
| 2026/9/29 | 1.0668 | 1.1155 | 0.348% | |
| 2026/9/28 | 1.0631 | 1.1118 | -0.207% | |
| 2026/9/24 | 1.0653 | 1.114 | 0.424% | |
| 2026/9/23 | 1.0608 | 1.1095 | 0.038% | |
| 2026/9/22 | 1.0604 | 1.1091 | 0.17% | |
| 2026/9/21 | 1.0586 | 1.1073 | 0.161% | |
| 2026/9/18 | 1.0569 | 1.1056 | 0.304% | |
| 2026/9/17 | 1.0537 | 1.1024 | -0.028% | |
| 2026/9/16 | 1.054 | 1.1027 | 0.038% | |
| 2026/9/15 | 1.0536 | 1.1023 | 0.152% | |
| 2026/9/14 | 1.052 | 1.1007 | -0.048% | |
| 2026/9/11 | 1.0525 | 1.1012 | -0.104% | |
| 2026/9/10 | 1.0536 | 1.1023 | -0.028% | |
| 2026/9/9 | 1.0539 | 1.1026 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0538 | 1.1025 | -0.047% | |
| 2026/9/7 | 1.0543 | 1.103 | 0.038% | |
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