基金经理：魏建
| 单位净值:1.0511 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1264 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城瑞利债券A(014876)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.0511 | 1.1264 | 0.238% | |
| 2026/10/8 | 1.0486 | 1.1239 | -0.057% | |
| 2026/9/30 | 1.0492 | 1.1245 | -0.361% | |
| 2026/9/29 | 1.053 | 1.1283 | 0.343% | |
| 2026/9/28 | 1.0494 | 1.1247 | -0.2% | |
| 2026/9/24 | 1.0515 | 1.1268 | 0.42% | |
| 2026/9/23 | 1.0471 | 1.1224 | 0.038% | |
| 2026/9/22 | 1.0467 | 1.122 | 0.172% | |
| 2026/9/21 | 1.0449 | 1.1202 | 0.153% | |
| 2026/9/18 | 1.0433 | 1.1186 | 0.298% | |
| 2026/9/17 | 1.0402 | 1.1155 | -0.019% | |
| 2026/9/16 | 1.0404 | 1.1157 | 0.029% | |
| 2026/9/15 | 1.0401 | 1.1154 | 0.154% | |
| 2026/9/14 | 1.0385 | 1.1138 | -0.048% | |
| 2026/9/11 | 1.039 | 1.1143 | -0.096% | |
| 2026/9/10 | 1.04 | 1.1153 | -0.029% | |
| 2026/9/9 | 1.0403 | 1.1156 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0402 | 1.1155 | -0.058% | |
| 2026/9/7 | 1.0408 | 1.1161 | 0.038% | |
| 2026/9/4 | 1.0404 | 1.1157 | 0.01% | |
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