基金经理：
| 单位净值:0.9350 | 净值增长率:7.89% | 累计净值:0.9350 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信食品饮料行业股票C(014864)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.935 | 0.935 | 7.893% | |
| 2024/9/27 | 0.8666 | 0.8666 | 7.599% | |
| 2024/9/26 | 0.8054 | 0.8054 | 7.244% | |
| 2024/9/25 | 0.751 | 0.751 | 0.08% | |
| 2024/9/24 | 0.7504 | 0.7504 | 4.848% | |
| 2024/9/23 | 0.7157 | 0.7157 | 0.042% | |
| 2024/9/20 | 0.7154 | 0.7154 | 0.337% | |
| 2024/9/19 | 0.713 | 0.713 | 2.076% | |
| 2024/9/18 | 0.6985 | 0.6985 | -0.936% | |
| 2024/9/13 | 0.7051 | 0.7051 | -1.756% | |
| 2024/9/12 | 0.7177 | 0.7177 | -2.234% | |
| 2024/9/11 | 0.7341 | 0.7341 | -0.811% | |
| 2024/9/10 | 0.7401 | 0.7401 | 0.108% | |
| 2024/9/9 | 0.7393 | 0.7393 | -1.295% | |
| 2024/9/6 | 0.749 | 0.749 | -1.434% | |
| 2024/9/5 | 0.7599 | 0.7599 | 0.33% | |
| 2024/9/4 | 0.7574 | 0.7574 | -0.942% | |
| 2024/9/3 | 0.7646 | 0.7646 | 1.366% | |
| 2024/9/2 | 0.7543 | 0.7543 | -2.846% | |
| 2024/8/30 | 0.7764 | 0.7764 | 3.135% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。