银河中债1-5年政金债指数A(014843)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/7/31 |
1.0049 |
1.0049 |
0.12% |
2024/7/30 |
1.0037 |
1.0037 |
0.01% |
2024/7/29 |
1.0036 |
1.0036 |
0.02% |
2024/7/26 |
1.0034 |
1.0034 |
0% |
2024/7/25 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |
2024/7/24 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.04% |
2024/7/23 |
1.0037 |
1.0037 |
0.05% |
2024/7/22 |
1.0032 |
1.0032 |
0.06% |
2024/7/19 |
1.0026 |
1.0026 |
0.01% |
2024/7/18 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.02% |
2024/7/17 |
1.0027 |
1.0027 |
0% |
2024/7/16 |
1.0027 |
1.0027 |
0% |
2024/7/15 |
1.0027 |
1.0027 |
0% |
2024/7/12 |
1.0027 |
1.0027 |
0.02% |
2024/7/11 |
1.0025 |
1.0025 |
0% |
2024/7/10 |
1.0025 |
1.0025 |
0.02% |
2024/7/9 |
1.0023 |
1.0023 |
0.02% |
2024/7/8 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.02% |
2024/7/5 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.02% |
2024/7/4 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.01% |
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