基金经理：
| 单位净值:1.0049 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0049 | 截止日期:2024/7/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河中债1-5年政金债指数A(014843)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/7/31 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
| 2024/7/30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
| 2024/7/29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | |
| 2024/7/26 | 1.0034 | 1.0034 | 0% | |
| 2024/7/25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
| 2024/7/24 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
| 2024/7/23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | |
| 2024/7/22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% | |
| 2024/7/19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
| 2024/7/18 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
| 2024/7/17 | 1.0027 | 1.0027 | 0% | |
| 2024/7/16 | 1.0027 | 1.0027 | 0% | |
| 2024/7/15 | 1.0027 | 1.0027 | 0% | |
| 2024/7/12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | |
| 2024/7/11 | 1.0025 | 1.0025 | 0% | |
| 2024/7/10 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | |
| 2024/7/9 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 2024/7/8 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
| 2024/7/5 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
| 2024/7/4 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
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