基金经理：沈鑫
| 单位净值:1.1132 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.1132 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇泉启元未来混合发起式A(014827)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.1132 | 1.1132 | -0.349% | |
| 2026/8/10 | 1.1171 | 1.1171 | 2.959% | |
| 2026/8/7 | 1.085 | 1.085 | 0.259% | |
| 2026/8/6 | 1.0822 | 1.0822 | 1.046% | |
| 2026/8/5 | 1.071 | 1.071 | -0.028% | |
| 2026/8/4 | 1.0713 | 1.0713 | 0.961% | |
| 2026/8/3 | 1.0611 | 1.0611 | 2.383% | |
| 2026/7/31 | 1.0364 | 1.0364 | 1.777% | |
| 2026/7/30 | 1.0183 | 1.0183 | -0.605% | |
| 2026/7/29 | 1.0245 | 1.0245 | 1.647% | |
| 2026/7/28 | 1.0079 | 1.0079 | 0.709% | |
| 2026/7/27 | 1.0008 | 1.0008 | 2.488% | |
| 2026/7/24 | 0.9765 | 0.9765 | -2.007% | |
| 2026/7/23 | 0.9965 | 0.9965 | 2.531% | |
| 2026/7/22 | 0.9719 | 0.9719 | -1.44% | |
| 2026/7/21 | 0.9861 | 0.9861 | -1.272% | |
| 2026/7/20 | 0.9988 | 0.9988 | -2.698% | |
| 2026/7/17 | 1.0265 | 1.0265 | -3.325% | |
| 2026/7/16 | 1.0618 | 1.0618 | 0.932% | |
| 2026/7/15 | 1.052 | 1.052 | 1.018% | |
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