基金经理：王鹏
| 单位净值:1.0808 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0808 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利景气智选18个月持有混合A(014807)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0808 | 1.0808 | 0.019% | |
| 2024/12/5 | 1.0806 | 1.0806 | 2.504% | |
| 2024/12/4 | 1.0542 | 1.0542 | -1.264% | |
| 2024/12/3 | 1.0677 | 1.0677 | -1.331% | |
| 2024/12/2 | 1.0821 | 1.0821 | 3.323% | |
| 2024/11/29 | 1.0473 | 1.0473 | 2.096% | |
| 2024/11/28 | 1.0258 | 1.0258 | -2.184% | |
| 2024/11/27 | 1.0487 | 1.0487 | 2.472% | |
| 2024/11/26 | 1.0234 | 1.0234 | -0.068% | |
| 2024/11/25 | 1.0241 | 1.0241 | -2.327% | |
| 2024/11/22 | 1.0485 | 1.0485 | -3.524% | |
| 2024/11/21 | 1.0868 | 1.0868 | -1.629% | |
| 2024/11/20 | 1.1048 | 1.1048 | 1.163% | |
| 2024/11/19 | 1.0921 | 1.0921 | 2.065% | |
| 2024/11/18 | 1.07 | 1.07 | -2.639% | |
| 2024/11/15 | 1.099 | 1.099 | -4.252% | |
| 2024/11/14 | 1.1478 | 1.1478 | -4.35% | |
| 2024/11/13 | 1.2 | 1.2 | 2.372% | |
| 2024/11/12 | 1.1722 | 1.1722 | -1.554% | |
| 2024/11/11 | 1.1907 | 1.1907 | 1.492% | |
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