基金经理：李杨
| 单位净值:0.6517 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:0.6517 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安品质领先混合C(014774)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 0.6517 | 0.6517 | 1.086% | |
| 2026/3/4 | 0.6447 | 0.6447 | 0.047% | |
| 2026/3/3 | 0.6444 | 0.6444 | -4.05% | |
| 2026/3/2 | 0.6716 | 0.6716 | -0.178% | |
| 2026/2/27 | 0.6728 | 0.6728 | 0.164% | |
| 2026/2/26 | 0.6717 | 0.6717 | 0.449% | |
| 2026/2/25 | 0.6687 | 0.6687 | 1.287% | |
| 2026/2/24 | 0.6602 | 0.6602 | -0.437% | |
| 2026/2/13 | 0.6631 | 0.6631 | -0.734% | |
| 2026/2/12 | 0.668 | 0.668 | 1.212% | |
| 2026/2/11 | 0.66 | 0.66 | -0.528% | |
| 2026/2/10 | 0.6635 | 0.6635 | 0.348% | |
| 2026/2/9 | 0.6612 | 0.6612 | 2.369% | |
| 2026/2/6 | 0.6459 | 0.6459 | 0.171% | |
| 2026/2/5 | 0.6448 | 0.6448 | -0.432% | |
| 2026/2/4 | 0.6476 | 0.6476 | -0.139% | |
| 2026/2/3 | 0.6485 | 0.6485 | 2.158% | |
| 2026/2/2 | 0.6348 | 0.6348 | -2.832% | |
| 2026/1/30 | 0.6533 | 0.6533 | 0.43% | |
| 2026/1/29 | 0.6505 | 0.6505 | -0.763% | |
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