基金经理：李杨
| 单位净值:0.6616 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.6616 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安品质领先混合C(014774)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 0.6616 | 0.6616 | 1.131% | |
| 2026/4/16 | 0.6542 | 0.6542 | 1.458% | |
| 2026/4/15 | 0.6448 | 0.6448 | -1.15% | |
| 2026/4/14 | 0.6523 | 0.6523 | 1.415% | |
| 2026/4/13 | 0.6432 | 0.6432 | 0.657% | |
| 2026/4/10 | 0.639 | 0.639 | -0.156% | |
| 2026/4/9 | 0.64 | 0.64 | 0.235% | |
| 2026/4/8 | 0.6385 | 0.6385 | 2.029% | |
| 2026/4/7 | 0.6258 | 0.6258 | 0.482% | |
| 2026/4/3 | 0.6228 | 0.6228 | -0.638% | |
| 2026/4/2 | 0.6268 | 0.6268 | -0.318% | |
| 2026/4/1 | 0.6288 | 0.6288 | 1.946% | |
| 2026/3/31 | 0.6168 | 0.6168 | -1.564% | |
| 2026/3/30 | 0.6266 | 0.6266 | -0.271% | |
| 2026/3/27 | 0.6283 | 0.6283 | 1.437% | |
| 2026/3/26 | 0.6194 | 0.6194 | -0.578% | |
| 2026/3/25 | 0.623 | 0.623 | 0.468% | |
| 2026/3/24 | 0.6201 | 0.6201 | 1.906% | |
| 2026/3/23 | 0.6085 | 0.6085 | -3.657% | |
| 2026/3/20 | 0.6316 | 0.6316 | -0.879% | |
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