基金经理：李杨
| 单位净值:0.6676 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:0.6676 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安品质领先混合A(014773)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 0.6783 | 0.6783 | 1.603% | |
| 2026/3/5 | 0.6676 | 0.6676 | 1.106% | |
| 2026/3/4 | 0.6603 | 0.6603 | 0.03% | |
| 2026/3/3 | 0.6601 | 0.6601 | -4.041% | |
| 2026/3/2 | 0.6879 | 0.6879 | -0.174% | |
| 2026/2/27 | 0.6891 | 0.6891 | 0.16% | |
| 2026/2/26 | 0.688 | 0.688 | 0.467% | |
| 2026/2/25 | 0.6848 | 0.6848 | 1.287% | |
| 2026/2/24 | 0.6761 | 0.6761 | -0.427% | |
| 2026/2/13 | 0.679 | 0.679 | -0.731% | |
| 2026/2/12 | 0.684 | 0.684 | 1.213% | |
| 2026/2/11 | 0.6758 | 0.6758 | -0.53% | |
| 2026/2/10 | 0.6794 | 0.6794 | 0.355% | |
| 2026/2/9 | 0.677 | 0.677 | 2.374% | |
| 2026/2/6 | 0.6613 | 0.6613 | 0.167% | |
| 2026/2/5 | 0.6602 | 0.6602 | -0.437% | |
| 2026/2/4 | 0.6631 | 0.6631 | -0.121% | |
| 2026/2/3 | 0.6639 | 0.6639 | 2.154% | |
| 2026/2/2 | 0.6499 | 0.6499 | -2.826% | |
| 2026/1/30 | 0.6688 | 0.6688 | 0.42% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。