基金经理：钟恩庚
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1108 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源嘉利债券A(014742)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 1.061 | 1.111 | 0.019% | |
| 2026/3/10 | 1.0608 | 1.1108 | 0.028% | |
| 2026/3/9 | 1.0605 | 1.1105 | 0% | |
| 2026/3/6 | 1.0605 | 1.1105 | 0.028% | |
| 2026/3/5 | 1.0602 | 1.1102 | 0.028% | |
| 2026/3/4 | 1.0599 | 1.1099 | 0.028% | |
| 2026/3/3 | 1.0596 | 1.1096 | 0.019% | |
| 2026/3/2 | 1.0594 | 1.1094 | 0.028% | |
| 2026/2/27 | 1.0591 | 1.1091 | 0.009% | |
| 2026/2/26 | 1.059 | 1.109 | -0.019% | |
| 2026/2/25 | 1.0592 | 1.1092 | -0.123% | |
| 2026/2/24 | 1.0605 | 1.1105 | 0.179% | |
| 2026/2/13 | 1.0586 | 1.1086 | 0.009% | |
| 2026/2/12 | 1.0585 | 1.1085 | 0.038% | |
| 2026/2/11 | 1.0581 | 1.1081 | 0.028% | |
| 2026/2/10 | 1.0578 | 1.1078 | 0.038% | |
| 2026/2/9 | 1.0574 | 1.1074 | 0.047% | |
| 2026/2/6 | 1.0569 | 1.1069 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.0569 | 1.1069 | -0.047% | |
| 2026/2/4 | 1.0574 | 1.1074 | 0.028% | |
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