基金经理：钟恩庚
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1170 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源嘉利债券A(014742)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.067 | 1.117 | 0.019% | |
| 2026/4/16 | 1.0668 | 1.1168 | 0.028% | |
| 2026/4/15 | 1.0665 | 1.1165 | 0.019% | |
| 2026/4/14 | 1.0663 | 1.1163 | 0.056% | |
| 2026/4/13 | 1.0657 | 1.1157 | 0.047% | |
| 2026/4/10 | 1.0652 | 1.1152 | 0.075% | |
| 2026/4/9 | 1.0644 | 1.1144 | -0.009% | |
| 2026/4/8 | 1.0645 | 1.1145 | 0.103% | |
| 2026/4/7 | 1.0634 | 1.1134 | 0.104% | |
| 2026/4/3 | 1.0623 | 1.1123 | 0.047% | |
| 2026/4/2 | 1.0618 | 1.1118 | -0.028% | |
| 2026/4/1 | 1.0621 | 1.1121 | 0.057% | |
| 2026/3/31 | 1.0615 | 1.1115 | -0.009% | |
| 2026/3/30 | 1.0616 | 1.1116 | 0% | |
| 2026/3/27 | 1.0616 | 1.1116 | 0.028% | |
| 2026/3/26 | 1.0613 | 1.1113 | -0.019% | |
| 2026/3/25 | 1.0615 | 1.1115 | 0.047% | |
| 2026/3/24 | 1.061 | 1.111 | 0.066% | |
| 2026/3/23 | 1.0603 | 1.1103 | -0.028% | |
| 2026/3/20 | 1.0606 | 1.1106 | 0% | |
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