基金经理：王先伟
| 单位净值:2.1066 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:2.1066 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信专精特新股票发起C(014737)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 2.1066 | 2.1066 | 1.812% | |
| 2026/4/16 | 2.0691 | 2.0691 | 1.268% | |
| 2026/4/15 | 2.0432 | 2.0432 | -0.84% | |
| 2026/4/14 | 2.0605 | 2.0605 | 2.253% | |
| 2026/4/13 | 2.0151 | 2.0151 | -0.988% | |
| 2026/4/10 | 2.0352 | 2.0352 | 1.309% | |
| 2026/4/9 | 2.0089 | 2.0089 | 1.454% | |
| 2026/4/8 | 1.9801 | 1.9801 | 8.303% | |
| 2026/4/7 | 1.8283 | 1.8283 | 0.478% | |
| 2026/4/3 | 1.8196 | 1.8196 | 0.16% | |
| 2026/4/2 | 1.8167 | 1.8167 | -3.042% | |
| 2026/4/1 | 1.8737 | 1.8737 | 1.892% | |
| 2026/3/31 | 1.8389 | 1.8389 | -3.531% | |
| 2026/3/30 | 1.9062 | 1.9062 | 2.056% | |
| 2026/3/27 | 1.8678 | 1.8678 | 2.295% | |
| 2026/3/26 | 1.8259 | 1.8259 | -1.986% | |
| 2026/3/25 | 1.8629 | 1.8629 | 2.707% | |
| 2026/3/24 | 1.8138 | 1.8138 | 3.61% | |
| 2026/3/23 | 1.7506 | 1.7506 | -4.292% | |
| 2026/3/20 | 1.8291 | 1.8291 | 0.882% | |
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