基金经理：王先伟
| 单位净值:1.1546 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1546 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信专精特新股票发起C(014737)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.1546 | 1.1546 | 0.104% | |
| 2025/4/17 | 1.1534 | 1.1534 | -0.173% | |
| 2025/4/16 | 1.1554 | 1.1554 | -0.328% | |
| 2025/4/15 | 1.1592 | 1.1592 | -0.855% | |
| 2025/4/14 | 1.1692 | 1.1692 | 0.646% | |
| 2025/4/11 | 1.1617 | 1.1617 | 3.511% | |
| 2025/4/10 | 1.1223 | 1.1223 | 1.935% | |
| 2025/4/9 | 1.101 | 1.101 | 5.248% | |
| 2025/4/8 | 1.0461 | 1.0461 | 1.563% | |
| 2025/4/7 | 1.03 | 1.03 | -11.762% | |
| 2025/4/3 | 1.1673 | 1.1673 | -1.277% | |
| 2025/4/2 | 1.1824 | 1.1824 | -0.059% | |
| 2025/4/1 | 1.1831 | 1.1831 | 1.016% | |
| 2025/3/31 | 1.1712 | 1.1712 | -0.518% | |
| 2025/3/28 | 1.1773 | 1.1773 | -2.071% | |
| 2025/3/27 | 1.2022 | 1.2022 | 1.925% | |
| 2025/3/26 | 1.1795 | 1.1795 | 0.477% | |
| 2025/3/25 | 1.1739 | 1.1739 | -0.399% | |
| 2025/3/24 | 1.1786 | 1.1786 | 1.551% | |
| 2025/3/21 | 1.1606 | 1.1606 | -2.224% | |
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