基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0540 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0560 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐升债券C(014733)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.054 | 1.056 | -0.152% | |
| 2025/4/22 | 1.0556 | 1.0576 | 0.133% | |
| 2025/4/21 | 1.0542 | 1.0562 | -0.161% | |
| 2025/4/18 | 1.0559 | 1.0579 | -0.009% | |
| 2025/4/17 | 1.056 | 1.058 | -0.198% | |
| 2025/4/16 | 1.0581 | 1.0601 | 0.057% | |
| 2025/4/15 | 1.0575 | 1.0595 | 0.009% | |
| 2025/4/14 | 1.0574 | 1.0594 | -0.009% | |
| 2025/4/11 | 1.0575 | 1.0595 | -0.019% | |
| 2025/4/10 | 1.0577 | 1.0597 | 0.104% | |
| 2025/4/9 | 1.0566 | 1.0586 | 0.047% | |
| 2025/4/8 | 1.0561 | 1.0581 | -0.246% | |
| 2025/4/7 | 1.0587 | 1.0607 | 0.322% | |
| 2025/4/3 | 1.0553 | 1.0573 | 0.352% | |
| 2025/4/2 | 1.0516 | 1.0536 | 0.105% | |
| 2025/4/1 | 1.0505 | 1.0525 | -0.038% | |
| 2025/3/31 | 1.0509 | 1.0529 | 0.01% | |
| 2025/3/28 | 1.0508 | 1.0528 | 0% | |
| 2025/3/27 | 1.0508 | 1.0528 | -0.01% | |
| 2025/3/26 | 1.0509 | 1.0529 | 0.124% | |
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