基金经理：李瑞
| 单位净值:0.6150 | 净值增长率:-2.66% | 净值增长率:-2.66% | 累计净值:0.6150 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方高端制造混合A(014699)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 0.615 | 0.615 | -2.659% | |
| 2026/9/14 | 0.6318 | 0.6318 | 1.805% | |
| 2026/9/11 | 0.6206 | 0.6206 | -2.575% | |
| 2026/9/10 | 0.637 | 0.637 | -2.42% | |
| 2026/9/9 | 0.6528 | 0.6528 | -1.598% | |
| 2026/9/8 | 0.6634 | 0.6634 | -0.748% | |
| 2026/9/7 | 0.6684 | 0.6684 | 6.045% | |
| 2026/9/4 | 0.6303 | 0.6303 | -4.37% | |
| 2026/9/3 | 0.6591 | 0.6591 | 1.996% | |
| 2026/9/2 | 0.6462 | 0.6462 | -0.309% | |
| 2026/9/1 | 0.6482 | 0.6482 | -2.203% | |
| 2026/8/31 | 0.6628 | 0.6628 | 1.969% | |
| 2026/8/28 | 0.65 | 0.65 | -1.931% | |
| 2026/8/27 | 0.6628 | 0.6628 | 4.394% | |
| 2026/8/26 | 0.6349 | 0.6349 | -1.535% | |
| 2026/8/25 | 0.6448 | 0.6448 | 1.224% | |
| 2026/8/24 | 0.637 | 0.637 | -1.834% | |
| 2026/8/21 | 0.6489 | 0.6489 | 2.012% | |
| 2026/8/20 | 0.6361 | 0.6361 | 0.744% | |
| 2026/8/19 | 0.6314 | 0.6314 | -11.083% | |
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