基金经理：李瑞
| 单位净值:0.6706 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:0.6706 | 截止日期:2026/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方高端制造混合A(014699)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 0.6706 | 0.6706 | -1.135% | |
| 2026/8/7 | 0.6783 | 0.6783 | 1.375% | |
| 2026/8/6 | 0.6691 | 0.6691 | 0.18% | |
| 2026/8/5 | 0.6679 | 0.6679 | 3.262% | |
| 2026/8/4 | 0.6468 | 0.6468 | 2.977% | |
| 2026/8/3 | 0.6281 | 0.6281 | 1.29% | |
| 2026/7/31 | 0.6201 | 0.6201 | 8.618% | |
| 2026/7/30 | 0.5709 | 0.5709 | -3.873% | |
| 2026/7/29 | 0.5939 | 0.5939 | -1.558% | |
| 2026/7/28 | 0.6033 | 0.6033 | -2.489% | |
| 2026/7/27 | 0.6187 | 0.6187 | 3.826% | |
| 2026/7/24 | 0.5959 | 0.5959 | -3.654% | |
| 2026/7/23 | 0.6185 | 0.6185 | -0.306% | |
| 2026/7/22 | 0.6204 | 0.6204 | -2.391% | |
| 2026/7/21 | 0.6356 | 0.6356 | 4.402% | |
| 2026/7/20 | 0.6088 | 0.6088 | -5.053% | |
| 2026/7/17 | 0.6412 | 0.6412 | -8.413% | |
| 2026/7/16 | 0.7001 | 0.7001 | -1.988% | |
| 2026/7/15 | 0.7143 | 0.7143 | -0.335% | |
| 2026/7/14 | 0.7167 | 0.7167 | 1.215% | |
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