基金经理：王睿
| 单位净值:2.8250 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.8250 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚至远动力混合E(014677)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 2.825 | 2.825 | 0.124% | |
| 2026/10/8 | 2.8215 | 2.8215 | -3.001% | |
| 2026/9/30 | 2.9088 | 2.9088 | -0.308% | |
| 2026/9/29 | 2.9178 | 2.9178 | 0.213% | |
| 2026/9/28 | 2.9116 | 2.9116 | -3.625% | |
| 2026/9/24 | 3.0211 | 3.0211 | -2.141% | |
| 2026/9/23 | 3.0872 | 3.0872 | -0.016% | |
| 2026/9/22 | 3.0877 | 3.0877 | 0.088% | |
| 2026/9/21 | 3.085 | 3.085 | 0.676% | |
| 2026/9/18 | 3.0643 | 3.0643 | 1.865% | |
| 2026/9/17 | 3.0082 | 3.0082 | -0.255% | |
| 2026/9/16 | 3.0159 | 3.0159 | 1.556% | |
| 2026/9/15 | 2.9697 | 2.9697 | -0.433% | |
| 2026/9/14 | 2.9826 | 2.9826 | -0.851% | |
| 2026/9/11 | 3.0082 | 3.0082 | -0.85% | |
| 2026/9/10 | 3.034 | 3.034 | -1.356% | |
| 2026/9/9 | 3.0757 | 3.0757 | 0.241% | |
| 2026/9/8 | 3.0683 | 3.0683 | -1.315% | |
| 2026/9/7 | 3.1092 | 3.1092 | 1.974% | |
| 2026/9/4 | 3.049 | 3.049 | -1.301% | |
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