基金经理：孟浩之
| 单位净值:0.9506 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9506 | 截止日期:2025/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合C(014664)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/16 | 0.9506 | 0.9506 | 0.179% | |
| 2025/1/15 | 0.9489 | 0.9489 | -0.555% | |
| 2025/1/14 | 0.9542 | 0.9542 | 2.945% | |
| 2025/1/13 | 0.9269 | 0.9269 | -1.004% | |
| 2025/1/10 | 0.9363 | 0.9363 | -1.161% | |
| 2025/1/9 | 0.9473 | 0.9473 | -0.042% | |
| 2025/1/8 | 0.9477 | 0.9477 | 0.053% | |
| 2025/1/7 | 0.9472 | 0.9472 | 1.164% | |
| 2025/1/6 | 0.9363 | 0.9363 | -0.573% | |
| 2025/1/3 | 0.9417 | 0.9417 | -0.738% | |
| 2025/1/2 | 0.9487 | 0.9487 | -1.801% | |
| 2024/12/31 | 0.9661 | 0.9661 | -1.287% | |
| 2024/12/30 | 0.9787 | 0.9787 | -1.051% | |
| 2024/12/27 | 0.9891 | 0.9891 | 0.365% | |
| 2024/12/26 | 0.9855 | 0.9855 | 0.551% | |
| 2024/12/25 | 0.9801 | 0.9801 | -0.629% | |
| 2024/12/24 | 0.9863 | 0.9863 | 0.911% | |
| 2024/12/23 | 0.9774 | 0.9774 | -1.561% | |
| 2024/12/20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.516% | |
| 2024/12/19 | 0.9878 | 0.9878 | 0.447% | |
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