基金经理：孟浩之
| 单位净值:1.6660 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.6660 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合A(014663)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.71 | 1.71 | 2.641% | |
| 2026/5/12 | 1.666 | 1.666 | 0.726% | |
| 2026/5/11 | 1.654 | 1.654 | 2.453% | |
| 2026/5/8 | 1.6144 | 1.6144 | -0.13% | |
| 2026/5/7 | 1.6165 | 1.6165 | 2% | |
| 2026/5/6 | 1.5848 | 1.5848 | 1.864% | |
| 2026/4/30 | 1.5558 | 1.5558 | 0.277% | |
| 2026/4/29 | 1.5515 | 1.5515 | 1.062% | |
| 2026/4/28 | 1.5352 | 1.5352 | -1.463% | |
| 2026/4/27 | 1.558 | 1.558 | 0.998% | |
| 2026/4/24 | 1.5426 | 1.5426 | -2.305% | |
| 2026/4/23 | 1.579 | 1.579 | -0.941% | |
| 2026/4/22 | 1.594 | 1.594 | 2.219% | |
| 2026/4/21 | 1.5594 | 1.5594 | 0.723% | |
| 2026/4/20 | 1.5482 | 1.5482 | 0.396% | |
| 2026/4/17 | 1.5421 | 1.5421 | 2.045% | |
| 2026/4/16 | 1.5112 | 1.5112 | 2.922% | |
| 2026/4/15 | 1.4683 | 1.4683 | -0.777% | |
| 2026/4/14 | 1.4798 | 1.4798 | 1.398% | |
| 2026/4/13 | 1.4594 | 1.4594 | -0.287% | |
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