基金经理：孟浩之
| 单位净值:0.9552 | 净值增长率:-2.72% | 净值增长率:-2.72% | 累计净值:0.9552 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合A(014663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.9552 | 0.9552 | -2.719% | |
| 2024/10/10 | 0.9819 | 0.9819 | 0.358% | |
| 2024/10/9 | 0.9784 | 0.9784 | -5.851% | |
| 2024/10/8 | 1.0392 | 1.0392 | 6.388% | |
| 2024/9/30 | 0.9768 | 0.9768 | 7.958% | |
| 2024/9/27 | 0.9048 | 0.9048 | 3.678% | |
| 2024/9/26 | 0.8727 | 0.8727 | 2.61% | |
| 2024/9/25 | 0.8505 | 0.8505 | 0.496% | |
| 2024/9/24 | 0.8463 | 0.8463 | 2.619% | |
| 2024/9/23 | 0.8247 | 0.8247 | -0.459% | |
| 2024/9/20 | 0.8285 | 0.8285 | -0.253% | |
| 2024/9/19 | 0.8306 | 0.8306 | 0.801% | |
| 2024/9/18 | 0.824 | 0.824 | 0.317% | |
| 2024/9/13 | 0.8214 | 0.8214 | 0.171% | |
| 2024/9/12 | 0.82 | 0.82 | -0.134% | |
| 2024/9/11 | 0.8211 | 0.8211 | -0.207% | |
| 2024/9/10 | 0.8228 | 0.8228 | 0.207% | |
| 2024/9/9 | 0.8211 | 0.8211 | -0.761% | |
| 2024/9/6 | 0.8274 | 0.8274 | -1.23% | |
| 2024/9/5 | 0.8377 | 0.8377 | -0.214% | |
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