天弘上海金ETF发起联接A(014661)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/2/6 |
0.9948 |
0.9948 |
-1.27% |
| 2023/2/3 |
1.0076 |
1.0076 |
-1.196% |
| 2023/2/2 |
1.0198 |
1.0198 |
0.741% |
| 2023/2/1 |
1.0123 |
1.0123 |
0.427% |
| 2023/1/31 |
1.008 |
1.008 |
-0.67% |
| 2023/1/30 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.089% |
| 2023/1/20 |
1.0157 |
1.0157 |
0.674% |
| 2023/1/19 |
1.0089 |
1.0089 |
0.418% |
| 2023/1/18 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.238% |
| 2023/1/17 |
1.0071 |
1.0071 |
0.419% |
| 2023/1/16 |
1.0029 |
1.0029 |
0.501% |
| 2023/1/13 |
0.9979 |
0.9979 |
0.06% |
| 2023/1/12 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.12% |
| 2023/1/11 |
0.9985 |
0.9985 |
0.281% |
| 2023/1/10 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.08% |
| 2023/1/9 |
0.9965 |
0.9965 |
0.952% |
| 2023/1/6 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.674% |
| 2023/1/5 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.02% |
| 2023/1/4 |
0.994 |
0.994 |
0.394% |
| 2023/1/3 |
0.9901 |
0.9901 |
0.03% |
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