基金经理：于威业
| 单位净值:0.8861 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.8861 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成专精特新混合C(014652)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.8861 | 0.8861 | -0.595% | |
| 2026/10/8 | 0.8914 | 0.8914 | -4.315% | |
| 2026/9/30 | 0.9316 | 0.9316 | -2.522% | |
| 2026/9/29 | 0.9557 | 0.9557 | 0.378% | |
| 2026/9/28 | 0.9521 | 0.9521 | -4.79% | |
| 2026/9/24 | 1 | 1 | -2.449% | |
| 2026/9/23 | 1.0251 | 1.0251 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0251 | 1.0251 | -0.398% | |
| 2026/9/21 | 1.0292 | 1.0292 | -0.435% | |
| 2026/9/18 | 1.0337 | 1.0337 | 3.432% | |
| 2026/9/17 | 0.9994 | 0.9994 | 0.726% | |
| 2026/9/16 | 0.9922 | 0.9922 | 4.729% | |
| 2026/9/15 | 0.9474 | 0.9474 | 3.135% | |
| 2026/9/14 | 0.9186 | 0.9186 | -1.002% | |
| 2026/9/11 | 0.9279 | 0.9279 | -1.841% | |
| 2026/9/10 | 0.9453 | 0.9453 | -0.222% | |
| 2026/9/9 | 0.9474 | 0.9474 | -0.837% | |
| 2026/9/8 | 0.9554 | 0.9554 | -1.015% | |
| 2026/9/7 | 0.9652 | 0.9652 | 4.515% | |
| 2026/9/4 | 0.9235 | 0.9235 | -3.792% | |
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