基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.7074 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.7074 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证医疗指数发起式A(014602)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 0.7074 | 0.7074 | -0.785% | |
| 2023/11/28 | 0.713 | 0.713 | 1.509% | |
| 2023/11/27 | 0.7024 | 0.7024 | -0.861% | |
| 2023/11/24 | 0.7085 | 0.7085 | -0.324% | |
| 2023/11/23 | 0.7108 | 0.7108 | 0.523% | |
| 2023/11/22 | 0.7071 | 0.7071 | -1.655% | |
| 2023/11/21 | 0.719 | 0.719 | -0.125% | |
| 2023/11/20 | 0.7199 | 0.7199 | 0.996% | |
| 2023/11/17 | 0.7128 | 0.7128 | 0.394% | |
| 2023/11/16 | 0.71 | 0.71 | -1.689% | |
| 2023/11/15 | 0.7222 | 0.7222 | 0.613% | |
| 2023/11/14 | 0.7178 | 0.7178 | 0.448% | |
| 2023/11/13 | 0.7146 | 0.7146 | -0.778% | |
| 2023/11/10 | 0.7202 | 0.7202 | -0.291% | |
| 2023/11/9 | 0.7223 | 0.7223 | -1.258% | |
| 2023/11/8 | 0.7315 | 0.7315 | 1.078% | |
| 2023/11/7 | 0.7237 | 0.7237 | -0.686% | |
| 2023/11/6 | 0.7287 | 0.7287 | 2.692% | |
| 2023/11/3 | 0.7096 | 0.7096 | 0.795% | |
| 2023/11/2 | 0.704 | 0.704 | -0.607% | |
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