基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.6810 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.6810 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证医疗指数发起式A(014602)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.681 | 0.681 | 1.279% | |
| 2023/12/7 | 0.6724 | 0.6724 | -0.577% | |
| 2023/12/6 | 0.6763 | 0.6763 | 0.133% | |
| 2023/12/5 | 0.6754 | 0.6754 | -1.974% | |
| 2023/12/4 | 0.689 | 0.689 | -2.876% | |
| 2023/12/1 | 0.7094 | 0.7094 | 0.071% | |
| 2023/11/30 | 0.7089 | 0.7089 | 0.212% | |
| 2023/11/29 | 0.7074 | 0.7074 | -0.785% | |
| 2023/11/28 | 0.713 | 0.713 | 1.509% | |
| 2023/11/27 | 0.7024 | 0.7024 | -0.861% | |
| 2023/11/24 | 0.7085 | 0.7085 | -0.324% | |
| 2023/11/23 | 0.7108 | 0.7108 | 0.523% | |
| 2023/11/22 | 0.7071 | 0.7071 | -1.655% | |
| 2023/11/21 | 0.719 | 0.719 | -0.125% | |
| 2023/11/20 | 0.7199 | 0.7199 | 0.996% | |
| 2023/11/17 | 0.7128 | 0.7128 | 0.394% | |
| 2023/11/16 | 0.71 | 0.71 | -1.689% | |
| 2023/11/15 | 0.7222 | 0.7222 | 0.613% | |
| 2023/11/14 | 0.7178 | 0.7178 | 0.448% | |
| 2023/11/13 | 0.7146 | 0.7146 | -0.778% | |
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