基金经理：董辰
| 单位净值:1.9288 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.9288 | 截止日期:2023/1/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞富利混合C(014597)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.9443 | 1.9443 | 0.804% | |
| 2023/1/30 | 1.9288 | 1.9288 | 0.239% | |
| 2023/1/20 | 1.9242 | 1.9242 | 2.183% | |
| 2023/1/19 | 1.8831 | 1.8831 | 0.048% | |
| 2023/1/18 | 1.8822 | 1.8822 | 0.282% | |
| 2023/1/17 | 1.8769 | 1.8769 | -0.361% | |
| 2023/1/16 | 1.8837 | 1.8837 | 0.846% | |
| 2023/1/13 | 1.8679 | 1.8679 | 0.636% | |
| 2023/1/12 | 1.8561 | 1.8561 | -0.791% | |
| 2023/1/11 | 1.8709 | 1.8709 | 0.204% | |
| 2023/1/10 | 1.8671 | 1.8671 | -0.166% | |
| 2023/1/9 | 1.8702 | 1.8702 | 1.19% | |
| 2023/1/6 | 1.8482 | 1.8482 | -0.442% | |
| 2023/1/5 | 1.8564 | 1.8564 | -0.005% | |
| 2023/1/4 | 1.8565 | 1.8565 | 0.765% | |
| 2023/1/3 | 1.8424 | 1.8424 | 1.852% | |
| 2022/12/31 | 1.8089 | 1.8089 | -0.006% | |
| 2022/12/30 | 1.809 | 1.809 | 0.752% | |
| 2022/12/29 | 1.7955 | 1.7955 | -0.543% | |
| 2022/12/28 | 1.8053 | 1.8053 | 0.412% | |
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