基金经理：董辰
| 单位净值:2.0487 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:2.1395 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞富利混合C(014597)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 2.0487 | 2.1395 | -5.642% | |
| 2024/10/10 | 2.1712 | 2.1712 | 0.803% | |
| 2024/10/9 | 2.1539 | 2.1539 | -6.983% | |
| 2024/10/8 | 2.3156 | 2.3156 | 1.991% | |
| 2024/9/30 | 2.2704 | 2.2704 | 7.663% | |
| 2024/9/27 | 2.1088 | 2.1088 | 4.484% | |
| 2024/9/26 | 2.0183 | 2.0183 | 4.445% | |
| 2024/9/25 | 1.9324 | 1.9324 | 1.072% | |
| 2024/9/24 | 1.9119 | 1.9119 | 2.41% | |
| 2024/9/23 | 1.8669 | 1.8669 | 0.382% | |
| 2024/9/20 | 1.8598 | 1.8598 | 0.731% | |
| 2024/9/19 | 1.8463 | 1.8463 | 1.362% | |
| 2024/9/18 | 1.8215 | 1.8215 | 0.897% | |
| 2024/9/13 | 1.8053 | 1.8053 | 0.412% | |
| 2024/9/12 | 1.7979 | 1.7979 | -0.515% | |
| 2024/9/11 | 1.8072 | 1.8072 | 0.607% | |
| 2024/9/10 | 1.7963 | 1.7963 | -0.316% | |
| 2024/9/9 | 1.802 | 1.802 | -1.643% | |
| 2024/9/6 | 1.8321 | 1.8321 | -0.715% | |
| 2024/9/5 | 1.8453 | 1.8453 | 0.446% | |
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