基金经理：董辰
| 单位净值:1.9784 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.9784 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞富利混合C(014597)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/6 | 1.9784 | 1.9784 | -0.628% | |
| 2023/6/5 | 1.9909 | 1.9909 | -1.211% | |
| 2023/6/2 | 2.0153 | 2.0153 | 1.149% | |
| 2023/6/1 | 1.9924 | 1.9924 | -0.375% | |
| 2023/5/31 | 1.9999 | 1.9999 | 0.639% | |
| 2023/5/30 | 1.9872 | 1.9872 | 0.126% | |
| 2023/5/29 | 1.9847 | 1.9847 | 0.828% | |
| 2023/5/26 | 1.9684 | 1.9684 | 0.572% | |
| 2023/5/25 | 1.9572 | 1.9572 | -0.584% | |
| 2023/5/24 | 1.9687 | 1.9687 | -0.309% | |
| 2023/5/23 | 1.9748 | 1.9748 | -1.309% | |
| 2023/5/22 | 2.001 | 2.001 | 0.341% | |
| 2023/5/19 | 1.9942 | 1.9942 | -0.558% | |
| 2023/5/18 | 2.0054 | 2.0054 | 0.245% | |
| 2023/5/17 | 2.0005 | 2.0005 | -0.21% | |
| 2023/5/16 | 2.0047 | 2.0047 | -0.664% | |
| 2023/5/15 | 2.0181 | 2.0181 | 0.865% | |
| 2023/5/12 | 2.0008 | 2.0008 | -1.273% | |
| 2023/5/11 | 2.0266 | 2.0266 | -0.667% | |
| 2023/5/10 | 2.0402 | 2.0402 | -0.157% | |
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