基金经理：董辰
| 单位净值:1.8870 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.8870 | 截止日期:2023/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞富利混合C(014597)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 1.887 | 1.887 | -0.27% | |
| 2023/11/27 | 1.8921 | 1.8921 | 0.377% | |
| 2023/11/24 | 1.885 | 1.885 | -0.486% | |
| 2023/11/23 | 1.8942 | 1.8942 | 0.857% | |
| 2023/11/22 | 1.8781 | 1.8781 | -0.635% | |
| 2023/11/21 | 1.8901 | 1.8901 | 0.425% | |
| 2023/11/20 | 1.8821 | 1.8821 | -0.444% | |
| 2023/11/17 | 1.8905 | 1.8905 | 0.897% | |
| 2023/11/16 | 1.8737 | 1.8737 | -0.383% | |
| 2023/11/15 | 1.8809 | 1.8809 | 0.712% | |
| 2023/11/14 | 1.8676 | 1.8676 | -0.155% | |
| 2023/11/13 | 1.8705 | 1.8705 | 0.7% | |
| 2023/11/10 | 1.8575 | 1.8575 | -0.279% | |
| 2023/11/9 | 1.8627 | 1.8627 | -0.048% | |
| 2023/11/8 | 1.8636 | 1.8636 | -0.257% | |
| 2023/11/7 | 1.8684 | 1.8684 | -0.485% | |
| 2023/11/6 | 1.8775 | 1.8775 | -0.34% | |
| 2023/11/3 | 1.8839 | 1.8839 | -0.449% | |
| 2023/11/2 | 1.8924 | 1.8924 | -0.823% | |
| 2023/11/1 | 1.9081 | 1.9081 | -0.287% | |
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