基金经理：陈立
| 单位净值:0.6466 | 净值增长率:2.41% | 累计净值:0.6466 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元清洁能源混合发起式C(014575)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 0.6466 | 0.6466 | 2.407% | |
| 2026/2/6 | 0.6314 | 0.6314 | 1.479% | |
| 2026/2/5 | 0.6222 | 0.6222 | -5.498% | |
| 2026/2/4 | 0.6584 | 0.6584 | 0.889% | |
| 2026/2/3 | 0.6526 | 0.6526 | 7.054% | |
| 2026/2/2 | 0.6096 | 0.6096 | -0.684% | |
| 2026/1/30 | 0.6138 | 0.6138 | -1.729% | |
| 2026/1/29 | 0.6246 | 0.6246 | -1.218% | |
| 2026/1/28 | 0.6323 | 0.6323 | -0.41% | |
| 2026/1/27 | 0.6349 | 0.6349 | 2.403% | |
| 2026/1/26 | 0.62 | 0.62 | -2.177% | |
| 2026/1/23 | 0.6338 | 0.6338 | 4.726% | |
| 2026/1/22 | 0.6052 | 0.6052 | 1.971% | |
| 2026/1/21 | 0.5935 | 0.5935 | 0.73% | |
| 2026/1/20 | 0.5892 | 0.5892 | -2.74% | |
| 2026/1/19 | 0.6058 | 0.6058 | 1.068% | |
| 2026/1/16 | 0.5994 | 0.5994 | 0.503% | |
| 2026/1/15 | 0.5964 | 0.5964 | -0.749% | |
| 2026/1/14 | 0.6009 | 0.6009 | 0.133% | |
| 2026/1/13 | 0.6001 | 0.6001 | -2.912% | |
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