基金经理：许望伟
| 单位净值:1.1338 | 净值增长率:7.74% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信银利精选混合C(014572)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1338 | 1.2588 | 7.735% | |
| 2024/9/27 | 1.0524 | 1.1774 | 4.219% | |
| 2024/9/26 | 1.0098 | 1.1348 | 3.431% | |
| 2024/9/25 | 0.9763 | 1.1013 | 1.15% | |
| 2024/9/24 | 0.9652 | 1.0902 | 3.596% | |
| 2024/9/23 | 0.9317 | 1.0567 | 0.237% | |
| 2024/9/20 | 0.9295 | 1.0545 | -0.311% | |
| 2024/9/19 | 0.9324 | 1.0574 | 0.398% | |
| 2024/9/18 | 0.9287 | 1.0537 | 0.227% | |
| 2024/9/13 | 0.9266 | 1.0516 | -0.011% | |
| 2024/9/12 | 0.9267 | 1.0517 | -0.28% | |
| 2024/9/11 | 0.9293 | 1.0543 | -0.3% | |
| 2024/9/10 | 0.9321 | 1.0571 | 0.011% | |
| 2024/9/9 | 0.932 | 1.057 | -0.724% | |
| 2024/9/6 | 0.9388 | 1.0638 | -0.393% | |
| 2024/9/5 | 0.9425 | 1.0675 | 0.566% | |
| 2024/9/4 | 0.9372 | 1.0622 | -0.846% | |
| 2024/9/3 | 0.9452 | 1.0702 | -0.589% | |
| 2024/9/2 | 0.9508 | 1.0758 | -0.917% | |
| 2024/8/30 | 0.9596 | 1.0846 | 0.366% | |
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