基金经理：谭菁
| 单位净值:0.7717 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.7717 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴安享量化混合C(014571)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 0.7717 | 0.7717 | 0.416% | |
| 2026/3/5 | 0.7685 | 0.7685 | 2.153% | |
| 2026/3/4 | 0.7523 | 0.7523 | -0.555% | |
| 2026/3/3 | 0.7565 | 0.7565 | -3.273% | |
| 2026/3/2 | 0.7821 | 0.7821 | -0.293% | |
| 2026/2/27 | 0.7844 | 0.7844 | 0.965% | |
| 2026/2/26 | 0.7769 | 0.7769 | 0.168% | |
| 2026/2/25 | 0.7756 | 0.7756 | 1.745% | |
| 2026/2/24 | 0.7623 | 0.7623 | 2.418% | |
| 2026/2/13 | 0.7443 | 0.7443 | -1.129% | |
| 2026/2/12 | 0.7528 | 0.7528 | 4.021% | |
| 2026/2/11 | 0.7237 | 0.7237 | 1.273% | |
| 2026/2/10 | 0.7146 | 0.7146 | -0.39% | |
| 2026/2/9 | 0.7174 | 0.7174 | 1.947% | |
| 2026/2/6 | 0.7037 | 0.7037 | 1.676% | |
| 2026/2/5 | 0.6921 | 0.6921 | -4.327% | |
| 2026/2/4 | 0.7234 | 0.7234 | 0.935% | |
| 2026/2/3 | 0.7167 | 0.7167 | 3.42% | |
| 2026/2/2 | 0.693 | 0.693 | -1.366% | |
| 2026/1/30 | 0.7026 | 0.7026 | -2.295% | |
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