基金经理：李晓杰
| 单位净值:3.5860 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:3.5860 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安新动力灵活配置混合C(014551)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 3.586 | 3.586 | 0.957% | |
| 2026/9/29 | 3.552 | 3.552 | -0.365% | |
| 2026/9/28 | 3.565 | 3.565 | 0.197% | |
| 2026/9/24 | 3.558 | 3.558 | 0.423% | |
| 2026/9/23 | 3.543 | 3.543 | -0.589% | |
| 2026/9/22 | 3.564 | 3.564 | 0.225% | |
| 2026/9/21 | 3.556 | 3.556 | 0.651% | |
| 2026/9/18 | 3.533 | 3.533 | -0.198% | |
| 2026/9/17 | 3.54 | 3.54 | -0.394% | |
| 2026/9/16 | 3.554 | 3.554 | -0.699% | |
| 2026/9/15 | 3.579 | 3.579 | -0.694% | |
| 2026/9/14 | 3.604 | 3.604 | -0.028% | |
| 2026/9/11 | 3.605 | 3.605 | -0.304% | |
| 2026/9/10 | 3.616 | 3.616 | 0.444% | |
| 2026/9/9 | 3.6 | 3.6 | 0.39% | |
| 2026/9/8 | 3.586 | 3.586 | 0.42% | |
| 2026/9/7 | 3.571 | 3.571 | -1.598% | |
| 2026/9/4 | 3.629 | 3.629 | 0.498% | |
| 2026/9/3 | 3.611 | 3.611 | 0% | |
| 2026/9/2 | 3.611 | 3.611 | -0.414% | |
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