基金经理：陈衍鹏
| 单位净值:3.3445 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:3.3445 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安益鑫灵活配置混合C(014550)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 3.3445 | 3.3445 | -1.725% | |
| 2026/6/4 | 3.4032 | 3.4032 | 0.627% | |
| 2026/6/3 | 3.382 | 3.382 | 1.957% | |
| 2026/6/2 | 3.3171 | 3.3171 | 2.326% | |
| 2026/6/1 | 3.2417 | 3.2417 | -2.631% | |
| 2026/5/29 | 3.3293 | 3.3293 | -2.709% | |
| 2026/5/28 | 3.422 | 3.422 | 2.559% | |
| 2026/5/27 | 3.3366 | 3.3366 | -1.272% | |
| 2026/5/26 | 3.3796 | 3.3796 | -0.851% | |
| 2026/5/25 | 3.4086 | 3.4086 | 1.495% | |
| 2026/5/22 | 3.3584 | 3.3584 | 2.34% | |
| 2026/5/21 | 3.2816 | 3.2816 | -4.223% | |
| 2026/5/20 | 3.4263 | 3.4263 | 1.882% | |
| 2026/5/19 | 3.363 | 3.363 | 2.353% | |
| 2026/5/18 | 3.2857 | 3.2857 | 1.204% | |
| 2026/5/15 | 3.2466 | 3.2466 | -1.636% | |
| 2026/5/14 | 3.3006 | 3.3006 | -1.407% | |
| 2026/5/13 | 3.3477 | 3.3477 | 1.182% | |
| 2026/5/12 | 3.3086 | 3.3086 | -0.256% | |
| 2026/5/11 | 3.3171 | 3.3171 | 2.175% | |
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