基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.0174 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.0174 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安新能源主题混合A(014541)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0044 | 1.0044 | -1.278% | |
| 2026/9/3 | 1.0174 | 1.0174 | 1.183% | |
| 2026/9/2 | 1.0055 | 1.0055 | -2.046% | |
| 2026/9/1 | 1.0265 | 1.0265 | -1.836% | |
| 2026/8/31 | 1.0457 | 1.0457 | -0.143% | |
| 2026/8/28 | 1.0472 | 1.0472 | -1.189% | |
| 2026/8/27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.331% | |
| 2026/8/26 | 1.0563 | 1.0563 | 0.61% | |
| 2026/8/25 | 1.0499 | 1.0499 | -1.251% | |
| 2026/8/24 | 1.0632 | 1.0632 | -1.098% | |
| 2026/8/21 | 1.075 | 1.075 | 1.828% | |
| 2026/8/20 | 1.0557 | 1.0557 | -0.151% | |
| 2026/8/19 | 1.0573 | 1.0573 | -3.838% | |
| 2026/8/18 | 1.0995 | 1.0995 | -1.08% | |
| 2026/8/17 | 1.1115 | 1.1115 | 2.926% | |
| 2026/8/14 | 1.0799 | 1.0799 | 0.446% | |
| 2026/8/13 | 1.0751 | 1.0751 | -0.674% | |
| 2026/8/12 | 1.0824 | 1.0824 | 1.235% | |
| 2026/8/11 | 1.0692 | 1.0692 | 0.659% | |
| 2026/8/10 | 1.0622 | 1.0622 | -0.3% | |
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