基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.2981 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.2981 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.2981 | 1.2981 | 1.153% | |
| 2026/5/12 | 1.2833 | 1.2833 | 0.675% | |
| 2026/5/11 | 1.2747 | 1.2747 | 1.748% | |
| 2026/5/8 | 1.2528 | 1.2528 | -0.925% | |
| 2026/5/7 | 1.2645 | 1.2645 | 0.325% | |
| 2026/5/6 | 1.2604 | 1.2604 | 1.522% | |
| 2026/4/30 | 1.2415 | 1.2415 | 0.024% | |
| 2026/4/29 | 1.2412 | 1.2412 | 0.894% | |
| 2026/4/28 | 1.2302 | 1.2302 | -0.17% | |
| 2026/4/27 | 1.2323 | 1.2323 | -0.041% | |
| 2026/4/24 | 1.2328 | 1.2328 | -0.162% | |
| 2026/4/23 | 1.2348 | 1.2348 | -0.073% | |
| 2026/4/22 | 1.2357 | 1.2357 | 0.948% | |
| 2026/4/21 | 1.2241 | 1.2241 | 0.221% | |
| 2026/4/20 | 1.2214 | 1.2214 | 0.469% | |
| 2026/4/17 | 1.2157 | 1.2157 | -0.033% | |
| 2026/4/16 | 1.2161 | 1.2161 | 1.477% | |
| 2026/4/15 | 1.1984 | 1.1984 | 0.192% | |
| 2026/4/14 | 1.1961 | 1.1961 | 1.476% | |
| 2026/4/13 | 1.1787 | 1.1787 | 0.341% | |
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