基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1306 | 净值增长率:8.42% | 累计净值:1.7392 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银收益混合C(014505)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1306 | 1.7392 | 8.42% | |
| 2024/9/27 | 1.0428 | 1.6514 | 5.057% | |
| 2024/9/26 | 0.9926 | 1.6012 | 3.948% | |
| 2024/9/25 | 0.9549 | 1.5635 | 0.231% | |
| 2024/9/24 | 0.9527 | 1.5613 | 3.263% | |
| 2024/9/23 | 0.9226 | 1.5312 | -0.184% | |
| 2024/9/20 | 0.9243 | 1.5329 | -0.162% | |
| 2024/9/19 | 0.9258 | 1.5344 | 0.718% | |
| 2024/9/18 | 0.9192 | 1.5278 | 0.163% | |
| 2024/9/13 | 0.9177 | 1.5263 | -0.369% | |
| 2024/9/12 | 0.9211 | 1.5297 | -0.914% | |
| 2024/9/11 | 0.9296 | 1.5382 | 0.563% | |
| 2024/9/10 | 0.9244 | 1.533 | 0.032% | |
| 2024/9/9 | 0.9241 | 1.5327 | -0.943% | |
| 2024/9/6 | 0.9329 | 1.5415 | -1.447% | |
| 2024/9/5 | 0.9466 | 1.5552 | 0.917% | |
| 2024/9/4 | 0.938 | 1.5466 | -0.678% | |
| 2024/9/3 | 0.9444 | 1.553 | 0.779% | |
| 2024/9/2 | 0.9371 | 1.5457 | -1.782% | |
| 2024/8/30 | 0.9541 | 1.5627 | 2.459% | |
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