基金经理：李守峰
| 单位净值:1.3443 | 净值增长率:-1.92% | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:1.3443 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富安达健康人生混合C(014470)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.3443 | 1.3443 | -1.919% | |
| 2026/9/10 | 1.3706 | 1.3706 | -1.325% | |
| 2026/9/9 | 1.389 | 1.389 | -0.63% | |
| 2026/9/8 | 1.3978 | 1.3978 | 0.309% | |
| 2026/9/7 | 1.3935 | 1.3935 | -0.393% | |
| 2026/9/4 | 1.399 | 1.399 | -0.086% | |
| 2026/9/3 | 1.4002 | 1.4002 | 0.524% | |
| 2026/9/2 | 1.3929 | 1.3929 | -1.304% | |
| 2026/9/1 | 1.4113 | 1.4113 | 0.106% | |
| 2026/8/31 | 1.4098 | 1.4098 | -1.115% | |
| 2026/8/28 | 1.4257 | 1.4257 | -0.759% | |
| 2026/8/27 | 1.4366 | 1.4366 | -0.519% | |
| 2026/8/26 | 1.4441 | 1.4441 | -0.434% | |
| 2026/8/25 | 1.4504 | 1.4504 | 1.158% | |
| 2026/8/24 | 1.4338 | 1.4338 | -2.496% | |
| 2026/8/21 | 1.4705 | 1.4705 | -3.225% | |
| 2026/8/20 | 1.5195 | 1.5195 | 3.199% | |
| 2026/8/19 | 1.4724 | 1.4724 | -1.945% | |
| 2026/8/18 | 1.5016 | 1.5016 | -1.132% | |
| 2026/8/17 | 1.5188 | 1.5188 | -0.276% | |
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