基金经理：李守峰
| 单位净值:1.4091 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:1.4091 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富安达健康人生混合C(014470)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.4091 | 1.4091 | 1.411% | |
| 2026/9/29 | 1.3895 | 1.3895 | 0.296% | |
| 2026/9/28 | 1.3854 | 1.3854 | -1.584% | |
| 2026/9/24 | 1.4077 | 1.4077 | -2.189% | |
| 2026/9/23 | 1.4392 | 1.4392 | 0.174% | |
| 2026/9/22 | 1.4367 | 1.4367 | 0.265% | |
| 2026/9/21 | 1.4329 | 1.4329 | 2.607% | |
| 2026/9/18 | 1.3965 | 1.3965 | 1.778% | |
| 2026/9/17 | 1.3721 | 1.3721 | -0.399% | |
| 2026/9/16 | 1.3776 | 1.3776 | 0.739% | |
| 2026/9/15 | 1.3675 | 1.3675 | 0.081% | |
| 2026/9/14 | 1.3664 | 1.3664 | 1.644% | |
| 2026/9/11 | 1.3443 | 1.3443 | -1.919% | |
| 2026/9/10 | 1.3706 | 1.3706 | -1.325% | |
| 2026/9/9 | 1.389 | 1.389 | -0.63% | |
| 2026/9/8 | 1.3978 | 1.3978 | 0.309% | |
| 2026/9/7 | 1.3935 | 1.3935 | -0.393% | |
| 2026/9/4 | 1.399 | 1.399 | -0.086% | |
| 2026/9/3 | 1.4002 | 1.4002 | 0.524% | |
| 2026/9/2 | 1.3929 | 1.3929 | -1.304% | |
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