基金经理：神爱前
| 单位净值:1.0874 | 净值增长率:-2.73% | 净值增长率:-2.73% | 累计净值:1.0874 | 截止日期:2026/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安品质优选混合C(014461)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 1.0874 | 1.0874 | -2.728% | |
| 2026/8/7 | 1.1179 | 1.1179 | 2.419% | |
| 2026/8/6 | 1.0915 | 1.0915 | 0.423% | |
| 2026/8/5 | 1.0869 | 1.0869 | 1.324% | |
| 2026/8/4 | 1.0727 | 1.0727 | 6.907% | |
| 2026/8/3 | 1.0034 | 1.0034 | -4.583% | |
| 2026/7/31 | 1.0516 | 1.0516 | 3.934% | |
| 2026/7/30 | 1.0118 | 1.0118 | -7.353% | |
| 2026/7/29 | 1.0921 | 1.0921 | -0.745% | |
| 2026/7/28 | 1.1003 | 1.1003 | -8.04% | |
| 2026/7/27 | 1.1965 | 1.1965 | 3.468% | |
| 2026/7/24 | 1.1564 | 1.1564 | -1.052% | |
| 2026/7/23 | 1.1687 | 1.1687 | -3.771% | |
| 2026/7/22 | 1.2145 | 1.2145 | -3.335% | |
| 2026/7/21 | 1.2564 | 1.2564 | 9.979% | |
| 2026/7/20 | 1.1424 | 1.1424 | -3.895% | |
| 2026/7/17 | 1.1887 | 1.1887 | -8.017% | |
| 2026/7/16 | 1.2923 | 1.2923 | -3.22% | |
| 2026/7/15 | 1.3353 | 1.3353 | -3.727% | |
| 2026/7/14 | 1.387 | 1.387 | 3.384% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。