基金经理：神爱前
| 单位净值:1.2923 | 净值增长率:-3.22% | 净值增长率:-3.22% | 累计净值:1.2923 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安品质优选混合C(014461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/16 | 1.2923 | 1.2923 | -3.22% | |
| 2026/7/15 | 1.3353 | 1.3353 | -3.727% | |
| 2026/7/14 | 1.387 | 1.387 | 3.384% | |
| 2026/7/13 | 1.3416 | 1.3416 | -4.335% | |
| 2026/7/10 | 1.4024 | 1.4024 | -6.83% | |
| 2026/7/9 | 1.5052 | 1.5052 | 7.392% | |
| 2026/7/8 | 1.4016 | 1.4016 | -0.277% | |
| 2026/7/7 | 1.4055 | 1.4055 | -1.133% | |
| 2026/7/6 | 1.4216 | 1.4216 | -3.385% | |
| 2026/7/3 | 1.4714 | 1.4714 | -0.902% | |
| 2026/7/2 | 1.4848 | 1.4848 | -7.287% | |
| 2026/7/1 | 1.6015 | 1.6015 | -2.692% | |
| 2026/6/30 | 1.6458 | 1.6458 | 1.342% | |
| 2026/6/29 | 1.624 | 1.624 | 0.352% | |
| 2026/6/26 | 1.6183 | 1.6183 | -2.618% | |
| 2026/6/25 | 1.6618 | 1.6618 | 4.077% | |
| 2026/6/24 | 1.5967 | 1.5967 | 2.385% | |
| 2026/6/23 | 1.5595 | 1.5595 | -4.746% | |
| 2026/6/22 | 1.6372 | 1.6372 | 0.751% | |
| 2026/6/18 | 1.625 | 1.625 | 3.728% | |
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