基金经理：刘腾
| 单位净值:1.7719 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.7719 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银双息回报混合C(014454)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/9 | 1.7676 | 1.7676 | -0.243% | |
| 2026/6/8 | 1.7719 | 1.7719 | -0.6% | |
| 2026/6/5 | 1.7826 | 1.7826 | -0.696% | |
| 2026/6/4 | 1.7951 | 1.7951 | -0.719% | |
| 2026/6/3 | 1.8081 | 1.8081 | 0.127% | |
| 2026/6/2 | 1.8058 | 1.8058 | 0.083% | |
| 2026/6/1 | 1.8043 | 1.8043 | 1.88% | |
| 2026/5/29 | 1.771 | 1.771 | 0.803% | |
| 2026/5/28 | 1.7569 | 1.7569 | -0.374% | |
| 2026/5/27 | 1.7635 | 1.7635 | -0.423% | |
| 2026/5/26 | 1.771 | 1.771 | 0.625% | |
| 2026/5/25 | 1.76 | 1.76 | 0.04% | |
| 2026/5/22 | 1.7593 | 1.7593 | -0.153% | |
| 2026/5/21 | 1.762 | 1.762 | -1.072% | |
| 2026/5/20 | 1.7811 | 1.7811 | -0.442% | |
| 2026/5/19 | 1.789 | 1.789 | 0.213% | |
| 2026/5/18 | 1.7852 | 1.7852 | 0% | |
| 2026/5/15 | 1.7852 | 1.7852 | -0.385% | |
| 2026/5/14 | 1.7921 | 1.7921 | -0.737% | |
| 2026/5/13 | 1.8054 | 1.8054 | -0.353% | |
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