基金经理：孙彬
| 单位净值:1.2981 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.2981 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国融丰两年定期开放混合C(014450)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.2941 | 1.2941 | -0.308% | |
| 2026/1/12 | 1.2981 | 1.2981 | 0.636% | |
| 2026/1/9 | 1.2899 | 1.2899 | 1.985% | |
| 2026/1/8 | 1.2648 | 1.2648 | -0.425% | |
| 2026/1/7 | 1.2702 | 1.2702 | 0.284% | |
| 2026/1/6 | 1.2666 | 1.2666 | 1.555% | |
| 2026/1/5 | 1.2472 | 1.2472 | 1.954% | |
| 2025/12/31 | 1.2233 | 1.2233 | 0.46% | |
| 2025/12/30 | 1.2177 | 1.2177 | 0.313% | |
| 2025/12/29 | 1.2139 | 1.2139 | -0.987% | |
| 2025/12/26 | 1.226 | 1.226 | 1.047% | |
| 2025/12/25 | 1.2133 | 1.2133 | -0.066% | |
| 2025/12/24 | 1.2141 | 1.2141 | -0.041% | |
| 2025/12/23 | 1.2146 | 1.2146 | 0.322% | |
| 2025/12/22 | 1.2107 | 1.2107 | 0.415% | |
| 2025/12/19 | 1.2057 | 1.2057 | 0.76% | |
| 2025/12/18 | 1.1966 | 1.1966 | 0.159% | |
| 2025/12/17 | 1.1947 | 1.1947 | 1.989% | |
| 2025/12/16 | 1.1714 | 1.1714 | -1.239% | |
| 2025/12/15 | 1.1861 | 1.1861 | -0.512% | |
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