基金经理：邓宇思
| 单位净值:1.0748 | 累计净值:1.1835 | 截止日期:2026/4/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信永宁一年定开债券发起式(014448)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.0748 | 1.1835 | 0% | |
| 2026/4/13 | 1.0748 | 1.1835 | 0.056% | |
| 2026/4/10 | 1.0742 | 1.1829 | 0.019% | |
| 2026/4/9 | 1.074 | 1.1827 | 0.009% | |
| 2026/4/8 | 1.0739 | 1.1826 | 0.019% | |
| 2026/4/7 | 1.0737 | 1.1824 | 0.037% | |
| 2026/4/3 | 1.0733 | 1.182 | 0.028% | |
| 2026/4/2 | 1.073 | 1.1817 | 0.009% | |
| 2026/4/1 | 1.0729 | 1.1816 | 0.009% | |
| 2026/3/31 | 1.0728 | 1.1815 | 0.019% | |
| 2026/3/30 | 1.0726 | 1.1813 | 0.037% | |
| 2026/3/27 | 1.0722 | 1.1809 | 0.009% | |
| 2026/3/26 | 1.0721 | 1.1808 | 0.019% | |
| 2026/3/25 | 1.0719 | 1.1806 | 0.009% | |
| 2026/3/24 | 1.0718 | 1.1805 | 0.019% | |
| 2026/3/23 | 1.0716 | 1.1803 | 0% | |
| 2026/3/20 | 1.0716 | 1.1803 | 0.019% | |
| 2026/3/19 | 1.0714 | 1.1801 | 0.019% | |
| 2026/3/18 | 1.0712 | 1.1799 | 0.028% | |
| 2026/3/17 | 1.0709 | 1.1796 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。