基金经理：邓宇思
| 单位净值:1.0708 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1795 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信永宁一年定开债券发起式(014448)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0708 | 1.1795 | 0.037% | |
| 2026/3/12 | 1.0704 | 1.1791 | 0% | |
| 2026/3/11 | 1.0704 | 1.1791 | 0.019% | |
| 2026/3/10 | 1.0702 | 1.1789 | 0% | |
| 2026/3/9 | 1.0702 | 1.1789 | -0.009% | |
| 2026/3/6 | 1.0703 | 1.179 | 0.028% | |
| 2026/3/5 | 1.07 | 1.1787 | 0.019% | |
| 2026/3/4 | 1.0698 | 1.1785 | 0.019% | |
| 2026/3/3 | 1.0696 | 1.1783 | 0.009% | |
| 2026/3/2 | 1.0695 | 1.1782 | 0.047% | |
| 2026/2/27 | 1.069 | 1.1777 | 0% | |
| 2026/2/26 | 1.069 | 1.1777 | -0.019% | |
| 2026/2/25 | 1.0692 | 1.1779 | 0.009% | |
| 2026/2/24 | 1.0691 | 1.1778 | 0.047% | |
| 2026/2/13 | 1.0686 | 1.1773 | 0.019% | |
| 2026/2/12 | 1.0684 | 1.1771 | 0.009% | |
| 2026/2/11 | 1.0683 | 1.177 | 0.019% | |
| 2026/2/10 | 1.0681 | 1.1768 | 0.019% | |
| 2026/2/9 | 1.0679 | 1.1766 | 0.028% | |
| 2026/2/6 | 1.0676 | 1.1763 | 0.019% | |
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