基金经理：万琼
| 单位净值:0.5543 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.5543 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 0.5407 | 0.5407 | -2.454% | |
| 2024/4/15 | 0.5543 | 0.5543 | -1.44% | |
| 2024/4/12 | 0.5624 | 0.5624 | -1.558% | |
| 2024/4/11 | 0.5713 | 0.5713 | -1.176% | |
| 2024/4/10 | 0.5781 | 0.5781 | -0.035% | |
| 2024/4/9 | 0.5783 | 0.5783 | 2.191% | |
| 2024/4/8 | 0.5659 | 0.5659 | -1.445% | |
| 2024/4/3 | 0.5742 | 0.5742 | -1.459% | |
| 2024/4/2 | 0.5827 | 0.5827 | 0.103% | |
| 2024/4/1 | 0.5821 | 0.5821 | -0.034% | |
| 2024/3/29 | 0.5823 | 0.5823 | -0.017% | |
| 2024/3/28 | 0.5824 | 0.5824 | -0.325% | |
| 2024/3/27 | 0.5843 | 0.5843 | -0.46% | |
| 2024/3/26 | 0.587 | 0.587 | -0.356% | |
| 2024/3/25 | 0.5891 | 0.5891 | 0.341% | |
| 2024/3/22 | 0.5871 | 0.5871 | -3.99% | |
| 2024/3/21 | 0.6115 | 0.6115 | 0% | |
| 2024/3/20 | 0.6115 | 0.6115 | 0.526% | |
| 2024/3/19 | 0.6083 | 0.6083 | -2.827% | |
| 2024/3/18 | 0.626 | 0.626 | 0.562% | |
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