基金经理：万琼
| 单位净值:0.9953 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.9953 | 截止日期:2023/2/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/7 | 0.9953 | 0.9953 | 0.964% | |
| 2023/2/6 | 0.9858 | 0.9858 | -4.189% | |
| 2023/2/3 | 1.0289 | 1.0289 | -1.001% | |
| 2023/2/2 | 1.0393 | 1.0393 | 1.237% | |
| 2023/2/1 | 1.0266 | 1.0266 | 3.052% | |
| 2023/1/31 | 0.9962 | 0.9962 | -2.534% | |
| 2023/1/30 | 1.0221 | 1.0221 | -1.351% | |
| 2023/1/20 | 1.0361 | 1.0361 | 1.093% | |
| 2023/1/19 | 1.0249 | 1.0249 | 0.098% | |
| 2023/1/18 | 1.0239 | 1.0239 | 0.402% | |
| 2023/1/17 | 1.0198 | 1.0198 | -2.774% | |
| 2023/1/16 | 1.0489 | 1.0489 | 0.479% | |
| 2023/1/13 | 1.0439 | 1.0439 | 3.943% | |
| 2023/1/12 | 1.0043 | 1.0043 | -1.083% | |
| 2023/1/11 | 1.0153 | 1.0153 | 1.388% | |
| 2023/1/10 | 1.0014 | 1.0014 | -1.447% | |
| 2023/1/9 | 1.0161 | 1.0161 | 1.998% | |
| 2023/1/6 | 0.9962 | 0.9962 | -0.925% | |
| 2023/1/5 | 1.0055 | 1.0055 | 0.45% | |
| 2023/1/4 | 1.001 | 1.001 | 2.446% | |
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