基金经理：万琼
| 单位净值:0.9100 | 净值增长率:-1.75% | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:0.9100 | 截止日期:2022/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 0.9144 | 0.9144 | 0.484% | |
| 2022/12/1 | 0.91 | 0.91 | -1.749% | |
| 2022/11/30 | 0.9262 | 0.9262 | 1.814% | |
| 2022/11/29 | 0.9097 | 0.9097 | 4.467% | |
| 2022/11/28 | 0.8708 | 0.8708 | 0.892% | |
| 2022/11/25 | 0.8631 | 0.8631 | -1.416% | |
| 2022/11/24 | 0.8755 | 0.8755 | 0.852% | |
| 2022/11/23 | 0.8681 | 0.8681 | -1.754% | |
| 2022/11/22 | 0.8836 | 0.8836 | -2.88% | |
| 2022/11/21 | 0.9098 | 0.9098 | -1.515% | |
| 2022/11/18 | 0.9238 | 0.9238 | 0.577% | |
| 2022/11/17 | 0.9185 | 0.9185 | -1.491% | |
| 2022/11/16 | 0.9324 | 0.9324 | 0.431% | |
| 2022/11/15 | 0.9284 | 0.9284 | 1.298% | |
| 2022/11/14 | 0.9165 | 0.9165 | 5.502% | |
| 2022/11/11 | 0.8687 | 0.8687 | 4.675% | |
| 2022/11/10 | 0.8299 | 0.8299 | -1.285% | |
| 2022/11/9 | 0.8407 | 0.8407 | -2.312% | |
| 2022/11/8 | 0.8606 | 0.8606 | -1.217% | |
| 2022/11/7 | 0.8712 | 0.8712 | 2.845% | |
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