基金经理：蔡卡尔
| 单位净值:0.7418 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.7418 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.7418 | 0.7418 | 0.72% | |
| 2024/9/10 | 0.7365 | 0.7365 | -0.109% | |
| 2024/9/9 | 0.7373 | 0.7373 | -0.807% | |
| 2024/9/6 | 0.7433 | 0.7433 | -1.262% | |
| 2024/9/5 | 0.7528 | 0.7528 | 0.226% | |
| 2024/9/4 | 0.7511 | 0.7511 | -0.345% | |
| 2024/9/3 | 0.7537 | 0.7537 | 1.331% | |
| 2024/9/2 | 0.7438 | 0.7438 | -2.337% | |
| 2024/8/30 | 0.7616 | 0.7616 | 2.201% | |
| 2024/8/29 | 0.7452 | 0.7452 | 0.784% | |
| 2024/8/28 | 0.7394 | 0.7394 | -0.565% | |
| 2024/8/27 | 0.7436 | 0.7436 | -0.668% | |
| 2024/8/26 | 0.7486 | 0.7486 | -0.213% | |
| 2024/8/23 | 0.7502 | 0.7502 | 0.496% | |
| 2024/8/22 | 0.7465 | 0.7465 | -0.427% | |
| 2024/8/21 | 0.7497 | 0.7497 | -0.518% | |
| 2024/8/20 | 0.7536 | 0.7536 | -0.646% | |
| 2024/8/19 | 0.7585 | 0.7585 | -0.263% | |
| 2024/8/16 | 0.7605 | 0.7605 | 0.079% | |
| 2024/8/15 | 0.7599 | 0.7599 | 0.516% | |
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