基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添信债券(014391)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0478 | 1.0478 | -0.01% | |
| 2024/12/5 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | |
| 2024/12/4 | 1.0478 | 1.0478 | 0.048% | |
| 2024/12/3 | 1.0473 | 1.0473 | 0% | |
| 2024/12/2 | 1.0473 | 1.0473 | 0.096% | |
| 2024/11/29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.038% | |
| 2024/11/28 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | |
| 2024/11/27 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | |
| 2024/11/26 | 1.0457 | 1.0457 | 0% | |
| 2024/11/25 | 1.0457 | 1.0457 | 0.019% | |
| 2024/11/22 | 1.0455 | 1.0455 | 0% | |
| 2024/11/21 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | |
| 2024/11/20 | 1.0454 | 1.0454 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.0454 | 1.0454 | 0.038% | |
| 2024/11/18 | 1.045 | 1.045 | -0.029% | |
| 2024/11/15 | 1.0453 | 1.0453 | -0.019% | |
| 2024/11/14 | 1.0455 | 1.0455 | 0.019% | |
| 2024/11/13 | 1.0453 | 1.0453 | -0.038% | |
| 2024/11/12 | 1.0457 | 1.0457 | 0.067% | |
| 2024/11/11 | 1.045 | 1.045 | 0.048% | |
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