基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0669 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0669 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添信债券(014391)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.0669 | 1.0669 | 0.019% | |
| 2026/1/15 | 1.0667 | 1.0667 | 0.019% | |
| 2026/1/14 | 1.0665 | 1.0665 | 0.009% | |
| 2026/1/13 | 1.0664 | 1.0664 | 0% | |
| 2026/1/12 | 1.0664 | 1.0664 | 0.019% | |
| 2026/1/9 | 1.0662 | 1.0662 | 0.009% | |
| 2026/1/8 | 1.0661 | 1.0661 | 0.009% | |
| 2026/1/7 | 1.066 | 1.066 | -0.009% | |
| 2026/1/6 | 1.0661 | 1.0661 | -0.028% | |
| 2026/1/5 | 1.0664 | 1.0664 | 0.009% | |
| 2025/12/31 | 1.0663 | 1.0663 | 0.009% | |
| 2025/12/30 | 1.0662 | 1.0662 | -0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.0663 | 1.0663 | -0.028% | |
| 2025/12/26 | 1.0666 | 1.0666 | 0.019% | |
| 2025/12/25 | 1.0664 | 1.0664 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.0664 | 1.0664 | 0.019% | |
| 2025/12/23 | 1.0662 | 1.0662 | 0.019% | |
| 2025/12/22 | 1.066 | 1.066 | 0.009% | |
| 2025/12/19 | 1.0659 | 1.0659 | 0.028% | |
| 2025/12/18 | 1.0656 | 1.0656 | 0.019% | |
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