基金经理：姜华
| 单位净值:0.8299 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8299 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 0.8299 | 0.8299 | -0.168% | |
| 2024/12/3 | 0.8313 | 0.8313 | 0.581% | |
| 2024/12/2 | 0.8265 | 0.8265 | 0.584% | |
| 2024/11/29 | 0.8217 | 0.8217 | 0.403% | |
| 2024/11/28 | 0.8184 | 0.8184 | -0.486% | |
| 2024/11/27 | 0.8224 | 0.8224 | 0.723% | |
| 2024/11/26 | 0.8165 | 0.8165 | -0.159% | |
| 2024/11/25 | 0.8178 | 0.8178 | 0.257% | |
| 2024/11/22 | 0.8157 | 0.8157 | -0.5% | |
| 2024/11/21 | 0.8198 | 0.8198 | -0.146% | |
| 2024/11/20 | 0.821 | 0.821 | 0.379% | |
| 2024/11/19 | 0.8179 | 0.8179 | 0.516% | |
| 2024/11/18 | 0.8137 | 0.8137 | -0.221% | |
| 2024/11/15 | 0.8155 | 0.8155 | -0.73% | |
| 2024/11/14 | 0.8215 | 0.8215 | -0.593% | |
| 2024/11/13 | 0.8264 | 0.8264 | -0.374% | |
| 2024/11/12 | 0.8295 | 0.8295 | -0.742% | |
| 2024/11/11 | 0.8357 | 0.8357 | 0.06% | |
| 2024/11/8 | 0.8352 | 0.8352 | 0.012% | |
| 2024/11/7 | 0.8351 | 0.8351 | 0.833% | |
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