基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9415 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9415 | 截止日期:2026/1/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/8 | 0.9415 | 0.9415 | -0.339% | |
| 2026/1/7 | 0.9447 | 0.9447 | -0.011% | |
| 2026/1/6 | 0.9448 | 0.9448 | 1.232% | |
| 2026/1/5 | 0.9333 | 0.9333 | 1.678% | |
| 2025/12/31 | 0.9179 | 0.9179 | -0.228% | |
| 2025/12/30 | 0.92 | 0.92 | -0.022% | |
| 2025/12/29 | 0.9202 | 0.9202 | -0.508% | |
| 2025/12/26 | 0.9249 | 0.9249 | 0.238% | |
| 2025/12/25 | 0.9227 | 0.9227 | 0.033% | |
| 2025/12/24 | 0.9224 | 0.9224 | 0.206% | |
| 2025/12/23 | 0.9205 | 0.9205 | 0.109% | |
| 2025/12/22 | 0.9195 | 0.9195 | 0.624% | |
| 2025/12/19 | 0.9138 | 0.9138 | 0.462% | |
| 2025/12/18 | 0.9096 | 0.9096 | -0.121% | |
| 2025/12/17 | 0.9107 | 0.9107 | 0.897% | |
| 2025/12/16 | 0.9026 | 0.9026 | -1.02% | |
| 2025/12/15 | 0.9119 | 0.9119 | -0.186% | |
| 2025/12/12 | 0.9136 | 0.9136 | 0.75% | |
| 2025/12/11 | 0.9068 | 0.9068 | -0.483% | |
| 2025/12/10 | 0.9112 | 0.9112 | 0.242% | |
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