基金经理：
| 单位净值:0.9811 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9811 | 截止日期:2026/4/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方欣冉九个月持有期混合A(014354)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/3 | 0.9811 | 0.9811 | -0.102% | |
| 2026/4/1 | 0.9821 | 0.9821 | -0.01% | |
| 2026/3/31 | 0.9822 | 0.9822 | 0% | |
| 2026/3/30 | 0.9822 | 0.9822 | 0.01% | |
| 2026/3/27 | 0.9821 | 0.9821 | 0% | |
| 2026/3/26 | 0.9821 | 0.9821 | -0.416% | |
| 2026/3/25 | 0.9862 | 0.9862 | 0.592% | |
| 2026/3/24 | 0.9804 | 0.9804 | 0.75% | |
| 2026/3/23 | 0.9731 | 0.9731 | -1.248% | |
| 2026/3/20 | 0.9854 | 0.9854 | -0.414% | |
| 2026/3/19 | 0.9895 | 0.9895 | -1.444% | |
| 2026/3/18 | 1.004 | 1.004 | 0.28% | |
| 2026/3/17 | 1.0012 | 1.0012 | -0.753% | |
| 2026/3/16 | 1.0088 | 1.0088 | -0.474% | |
| 2026/3/13 | 1.0136 | 1.0136 | -0.452% | |
| 2026/3/12 | 1.0182 | 1.0182 | -0.264% | |
| 2026/3/11 | 1.0209 | 1.0209 | 0.216% | |
| 2026/3/10 | 1.0187 | 1.0187 | 0.434% | |
| 2026/3/9 | 1.0143 | 1.0143 | -0.598% | |
| 2026/3/6 | 1.0204 | 1.0204 | 0.315% | |
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