基金经理：胡志利
| 单位净值:1.1004 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.1004 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银优势领航混合A(014333)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.1004 | 1.1004 | 1.326% | |
| 2026/8/11 | 1.086 | 1.086 | -1.282% | |
| 2026/8/10 | 1.1001 | 1.1001 | -0.027% | |
| 2026/8/7 | 1.1004 | 1.1004 | 2.23% | |
| 2026/8/6 | 1.0764 | 1.0764 | 0.158% | |
| 2026/8/5 | 1.0747 | 1.0747 | 3.726% | |
| 2026/8/4 | 1.0361 | 1.0361 | 3.548% | |
| 2026/8/3 | 1.0006 | 1.0006 | -2.854% | |
| 2026/7/31 | 1.03 | 1.03 | 1.94% | |
| 2026/7/30 | 1.0104 | 1.0104 | -4.427% | |
| 2026/7/29 | 1.0572 | 1.0572 | -0.104% | |
| 2026/7/28 | 1.0583 | 1.0583 | -5.391% | |
| 2026/7/27 | 1.1186 | 1.1186 | 3.507% | |
| 2026/7/24 | 1.0807 | 1.0807 | -0.607% | |
| 2026/7/23 | 1.0873 | 1.0873 | -1.289% | |
| 2026/7/22 | 1.1015 | 1.1015 | -1.713% | |
| 2026/7/21 | 1.1207 | 1.1207 | 6.601% | |
| 2026/7/20 | 1.0513 | 1.0513 | -2.702% | |
| 2026/7/17 | 1.0805 | 1.0805 | -5.855% | |
| 2026/7/16 | 1.1477 | 1.1477 | -3.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。