基金经理：魏东
| 单位净值:1.4701 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.4701 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心趋势一年持有混合A(014325)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.504 | 1.504 | 2.306% | |
| 2026/5/8 | 1.4701 | 1.4701 | -0.87% | |
| 2026/5/7 | 1.483 | 1.483 | 1.457% | |
| 2026/5/6 | 1.4617 | 1.4617 | 3.308% | |
| 2026/4/30 | 1.4149 | 1.4149 | 0.241% | |
| 2026/4/29 | 1.4115 | 1.4115 | 1.642% | |
| 2026/4/28 | 1.3887 | 1.3887 | -0.828% | |
| 2026/4/27 | 1.4003 | 1.4003 | 1.773% | |
| 2026/4/24 | 1.3759 | 1.3759 | 0.541% | |
| 2026/4/23 | 1.3685 | 1.3685 | -2.32% | |
| 2026/4/22 | 1.401 | 1.401 | 0.719% | |
| 2026/4/21 | 1.391 | 1.391 | 0.637% | |
| 2026/4/20 | 1.3822 | 1.3822 | 0.312% | |
| 2026/4/17 | 1.3779 | 1.3779 | 0.073% | |
| 2026/4/16 | 1.3769 | 1.3769 | 1.579% | |
| 2026/4/15 | 1.3555 | 1.3555 | -1.296% | |
| 2026/4/14 | 1.3733 | 1.3733 | 2.127% | |
| 2026/4/13 | 1.3447 | 1.3447 | 0.201% | |
| 2026/4/10 | 1.342 | 1.342 | 1.047% | |
| 2026/4/9 | 1.3281 | 1.3281 | -1.124% | |
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