基金经理：魏东
| 单位净值:1.3779 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3779 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心趋势一年持有混合A(014325)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.3779 | 1.3779 | 0.073% | |
| 2026/4/16 | 1.3769 | 1.3769 | 1.579% | |
| 2026/4/15 | 1.3555 | 1.3555 | -1.296% | |
| 2026/4/14 | 1.3733 | 1.3733 | 2.127% | |
| 2026/4/13 | 1.3447 | 1.3447 | 0.201% | |
| 2026/4/10 | 1.342 | 1.342 | 1.047% | |
| 2026/4/9 | 1.3281 | 1.3281 | -1.124% | |
| 2026/4/8 | 1.3432 | 1.3432 | 5.316% | |
| 2026/4/7 | 1.2754 | 1.2754 | 0.196% | |
| 2026/4/3 | 1.2729 | 1.2729 | -0.841% | |
| 2026/4/2 | 1.2837 | 1.2837 | -1.993% | |
| 2026/4/1 | 1.3098 | 1.3098 | 2.81% | |
| 2026/3/31 | 1.274 | 1.274 | -1.894% | |
| 2026/3/30 | 1.2986 | 1.2986 | 0.039% | |
| 2026/3/27 | 1.2981 | 1.2981 | 0.878% | |
| 2026/3/26 | 1.2868 | 1.2868 | -1.838% | |
| 2026/3/25 | 1.3109 | 1.3109 | 2.262% | |
| 2026/3/24 | 1.2819 | 1.2819 | 1.981% | |
| 2026/3/23 | 1.257 | 1.257 | -4.185% | |
| 2026/3/20 | 1.3119 | 1.3119 | -1.457% | |
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