基金经理：魏东
| 单位净值:1.4331 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.4331 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心趋势一年持有混合A(014325)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/10 | 1.4054 | 1.4054 | -1.933% | |
| 2026/6/9 | 1.4331 | 1.4331 | 2.452% | |
| 2026/6/8 | 1.3988 | 1.3988 | -2.895% | |
| 2026/6/5 | 1.4405 | 1.4405 | -1.739% | |
| 2026/6/4 | 1.466 | 1.466 | 0.363% | |
| 2026/6/3 | 1.4607 | 1.4607 | 0.842% | |
| 2026/6/2 | 1.4485 | 1.4485 | 0.842% | |
| 2026/6/1 | 1.4364 | 1.4364 | -1.115% | |
| 2026/5/29 | 1.4526 | 1.4526 | -2.116% | |
| 2026/5/28 | 1.484 | 1.484 | -1.258% | |
| 2026/5/27 | 1.5029 | 1.5029 | -2.206% | |
| 2026/5/26 | 1.5368 | 1.5368 | -0.156% | |
| 2026/5/25 | 1.5392 | 1.5392 | 0.984% | |
| 2026/5/22 | 1.5242 | 1.5242 | 2.64% | |
| 2026/5/21 | 1.485 | 1.485 | -1.303% | |
| 2026/5/20 | 1.5046 | 1.5046 | 1.286% | |
| 2026/5/19 | 1.4855 | 1.4855 | 0.972% | |
| 2026/5/18 | 1.4712 | 1.4712 | -0.264% | |
| 2026/5/15 | 1.4751 | 1.4751 | 0.395% | |
| 2026/5/14 | 1.4693 | 1.4693 | -2.605% | |
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