基金经理：
| 单位净值:0.9341 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9341 | 截止日期:2024/12/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦周期精选混合发起式C(014322)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/27 | 0.9341 | 0.9341 | 0.215% | |
| 2024/12/26 | 0.9321 | 0.9321 | -0.491% | |
| 2024/12/25 | 0.9367 | 0.9367 | 0.959% | |
| 2024/12/24 | 0.9278 | 0.9278 | 0.903% | |
| 2024/12/23 | 0.9195 | 0.9195 | 1.166% | |
| 2024/12/20 | 0.9089 | 0.9089 | -0.797% | |
| 2024/12/19 | 0.9162 | 0.9162 | -0.543% | |
| 2024/12/18 | 0.9212 | 0.9212 | 0.37% | |
| 2024/12/17 | 0.9178 | 0.9178 | -0.087% | |
| 2024/12/16 | 0.9186 | 0.9186 | 0.448% | |
| 2024/12/13 | 0.9145 | 0.9145 | -1.709% | |
| 2024/12/12 | 0.9304 | 0.9304 | 0.627% | |
| 2024/12/11 | 0.9246 | 0.9246 | -0.291% | |
| 2024/12/10 | 0.9273 | 0.9273 | 0.249% | |
| 2024/12/9 | 0.925 | 0.925 | 0.675% | |
| 2024/12/6 | 0.9188 | 0.9188 | 1.011% | |
| 2024/12/5 | 0.9096 | 0.9096 | -0.416% | |
| 2024/12/4 | 0.9134 | 0.9134 | 0.85% | |
| 2024/12/3 | 0.9057 | 0.9057 | 1.004% | |
| 2024/12/2 | 0.8967 | 0.8967 | 0.123% | |
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