基金经理：雷涛
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:-5.26% | 净值增长率:-5.26% | 累计净值:1.0063 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.0574 | 1.0574 | 5.078% | |
| 2024/10/11 | 1.0063 | 1.0063 | -5.263% | |
| 2024/10/10 | 1.0622 | 1.0622 | -4.906% | |
| 2024/10/9 | 1.117 | 1.117 | -2.275% | |
| 2024/10/8 | 1.143 | 1.143 | 16.064% | |
| 2024/9/30 | 0.9848 | 0.9848 | 15.208% | |
| 2024/9/27 | 0.8548 | 0.8548 | 6.186% | |
| 2024/9/26 | 0.805 | 0.805 | 4.099% | |
| 2024/9/25 | 0.7733 | 0.7733 | -0.386% | |
| 2024/9/24 | 0.7763 | 0.7763 | 5.461% | |
| 2024/9/23 | 0.7361 | 0.7361 | -0.19% | |
| 2024/9/20 | 0.7375 | 0.7375 | -0.189% | |
| 2024/9/19 | 0.7389 | 0.7389 | -0.752% | |
| 2024/9/18 | 0.7445 | 0.7445 | -1.456% | |
| 2024/9/13 | 0.7555 | 0.7555 | 1.124% | |
| 2024/9/12 | 0.7471 | 0.7471 | -0.784% | |
| 2024/9/11 | 0.753 | 0.753 | -0.291% | |
| 2024/9/10 | 0.7552 | 0.7552 | 1.138% | |
| 2024/9/9 | 0.7467 | 0.7467 | -0.294% | |
| 2024/9/6 | 0.7489 | 0.7489 | -2.169% | |
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