基金经理：雷涛
| 单位净值:0.9652 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.9652 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 0.9652 | 0.9652 | 0.51% | |
| 2023/11/27 | 0.9603 | 0.9603 | 2.149% | |
| 2023/11/24 | 0.9401 | 0.9401 | -2.691% | |
| 2023/11/23 | 0.9661 | 0.9661 | 1.152% | |
| 2023/11/22 | 0.9551 | 0.9551 | -1.809% | |
| 2023/11/21 | 0.9727 | 0.9727 | -2.163% | |
| 2023/11/20 | 0.9942 | 0.9942 | 0.181% | |
| 2023/11/17 | 0.9924 | 0.9924 | 0.895% | |
| 2023/11/16 | 0.9836 | 0.9836 | -1.423% | |
| 2023/11/15 | 0.9978 | 0.9978 | -0.25% | |
| 2023/11/14 | 1.0003 | 1.0003 | 2.5% | |
| 2023/11/13 | 0.9759 | 0.9759 | 0.443% | |
| 2023/11/10 | 0.9716 | 0.9716 | 0.372% | |
| 2023/11/9 | 0.968 | 0.968 | -1.955% | |
| 2023/11/8 | 0.9873 | 0.9873 | 0.827% | |
| 2023/11/7 | 0.9792 | 0.9792 | 1.241% | |
| 2023/11/6 | 0.9672 | 0.9672 | 2.981% | |
| 2023/11/3 | 0.9392 | 0.9392 | 3.22% | |
| 2023/11/2 | 0.9099 | 0.9099 | -1.632% | |
| 2023/11/1 | 0.925 | 0.925 | -0.921% | |
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