基金经理：雷涛
| 单位净值:1.9065 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.9065 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/17 | 1.9065 | 1.9065 | -0.183% | |
| 2025/11/14 | 1.91 | 1.91 | -4.61% | |
| 2025/11/13 | 2.0023 | 2.0023 | 2.101% | |
| 2025/11/12 | 1.9611 | 1.9611 | 0.266% | |
| 2025/11/11 | 1.9559 | 1.9559 | -1.699% | |
| 2025/11/10 | 1.9897 | 1.9897 | -0.045% | |
| 2025/11/7 | 1.9906 | 1.9906 | -0.53% | |
| 2025/11/6 | 2.0012 | 2.0012 | 4.485% | |
| 2025/11/5 | 1.9153 | 1.9153 | -0.136% | |
| 2025/11/4 | 1.9179 | 1.9179 | -1.928% | |
| 2025/11/3 | 1.9556 | 1.9556 | -0.051% | |
| 2025/10/31 | 1.9566 | 1.9566 | -3.478% | |
| 2025/10/30 | 2.0271 | 2.0271 | -2.03% | |
| 2025/10/29 | 2.0691 | 2.0691 | 1.109% | |
| 2025/10/28 | 2.0464 | 2.0464 | -1.828% | |
| 2025/10/27 | 2.0845 | 2.0845 | 4.486% | |
| 2025/10/24 | 1.995 | 1.995 | 7.512% | |
| 2025/10/23 | 1.8556 | 1.8556 | -0.408% | |
| 2025/10/22 | 1.8632 | 1.8632 | 0.021% | |
| 2025/10/21 | 1.8628 | 1.8628 | 3.437% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。