基金经理：颜彪
| 单位净值:0.6910 | 净值增长率:5.21% | 累计净值:0.6910 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.691 | 0.691 | 5.207% | |
| 2024/9/26 | 0.6568 | 0.6568 | 3.842% | |
| 2024/9/25 | 0.6325 | 0.6325 | 0.717% | |
| 2024/9/24 | 0.628 | 0.628 | 3.306% | |
| 2024/9/23 | 0.6079 | 0.6079 | -0.016% | |
| 2024/9/20 | 0.608 | 0.608 | -0.377% | |
| 2024/9/19 | 0.6103 | 0.6103 | 0.826% | |
| 2024/9/18 | 0.6053 | 0.6053 | 0% | |
| 2024/9/13 | 0.6053 | 0.6053 | -0.51% | |
| 2024/9/12 | 0.6084 | 0.6084 | -0.377% | |
| 2024/9/11 | 0.6107 | 0.6107 | -0.18% | |
| 2024/9/10 | 0.6118 | 0.6118 | 0.493% | |
| 2024/9/9 | 0.6088 | 0.6088 | -0.718% | |
| 2024/9/6 | 0.6132 | 0.6132 | -0.937% | |
| 2024/9/5 | 0.619 | 0.619 | 0.243% | |
| 2024/9/4 | 0.6175 | 0.6175 | -0.483% | |
| 2024/9/3 | 0.6205 | 0.6205 | 0.502% | |
| 2024/9/2 | 0.6174 | 0.6174 | -2.186% | |
| 2024/8/30 | 0.6312 | 0.6312 | 1.577% | |
| 2024/8/29 | 0.6214 | 0.6214 | 0.372% | |
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