基金经理：张岩
| 单位净值:1.6920 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:1.6920 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利先进制造股票A(014299)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/17 | 1.8452 | 1.8452 | 9.054% | |
| 2026/6/16 | 1.692 | 1.692 | 1.408% | |
| 2026/6/15 | 1.6685 | 1.6685 | 5.116% | |
| 2026/6/12 | 1.5873 | 1.5873 | 0.17% | |
| 2026/6/11 | 1.5846 | 1.5846 | 2.99% | |
| 2026/6/10 | 1.5386 | 1.5386 | 0.556% | |
| 2026/6/9 | 1.5301 | 1.5301 | 5.451% | |
| 2026/6/8 | 1.451 | 1.451 | -3.099% | |
| 2026/6/5 | 1.4974 | 1.4974 | -4.836% | |
| 2026/6/4 | 1.5735 | 1.5735 | 3.092% | |
| 2026/6/3 | 1.5263 | 1.5263 | 2.941% | |
| 2026/6/2 | 1.4827 | 1.4827 | 1.946% | |
| 2026/6/1 | 1.4544 | 1.4544 | -5.04% | |
| 2026/5/29 | 1.5316 | 1.5316 | -4.71% | |
| 2026/5/28 | 1.6073 | 1.6073 | 0.444% | |
| 2026/5/27 | 1.6002 | 1.6002 | -3.967% | |
| 2026/5/26 | 1.6663 | 1.6663 | -1.85% | |
| 2026/5/25 | 1.6977 | 1.6977 | 6.173% | |
| 2026/5/22 | 1.599 | 1.599 | 0.528% | |
| 2026/5/21 | 1.5906 | 1.5906 | -3.301% | |
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