基金经理：张岩
| 单位净值:1.8197 | 净值增长率:-7.96% | 净值增长率:-7.96% | 累计净值:1.8197 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利先进制造股票A(014299)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/16 | 1.8197 | 1.8197 | -7.961% | |
| 2026/7/15 | 1.9771 | 1.9771 | -5.888% | |
| 2026/7/14 | 2.1008 | 2.1008 | 1.768% | |
| 2026/7/13 | 2.0643 | 2.0643 | -4.377% | |
| 2026/7/10 | 2.1588 | 2.1588 | -6.404% | |
| 2026/7/9 | 2.3065 | 2.3065 | 9.98% | |
| 2026/7/8 | 2.0972 | 2.0972 | 2.103% | |
| 2026/7/7 | 2.054 | 2.054 | -0.484% | |
| 2026/7/6 | 2.064 | 2.064 | -0.607% | |
| 2026/7/3 | 2.0766 | 2.0766 | -0.422% | |
| 2026/7/2 | 2.0854 | 2.0854 | -10.228% | |
| 2026/7/1 | 2.323 | 2.323 | -0.896% | |
| 2026/6/30 | 2.344 | 2.344 | 2.771% | |
| 2026/6/29 | 2.2808 | 2.2808 | 6.644% | |
| 2026/6/26 | 2.1387 | 2.1387 | 0.882% | |
| 2026/6/25 | 2.12 | 2.12 | 2.455% | |
| 2026/6/24 | 2.0692 | 2.0692 | 6.413% | |
| 2026/6/23 | 1.9445 | 1.9445 | 0.057% | |
| 2026/6/22 | 1.9434 | 1.9434 | 3.252% | |
| 2026/6/18 | 1.8822 | 1.8822 | 2.005% | |
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